EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SECURE 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SECURE 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 55.65 11.60 44.05
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.71 5.79 -0.09
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.06 0.06 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.13 0.02 -0.15
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.17 -0.53 0.36
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.98 0.89 0.09
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.56 -0.13 -0.43
    (กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -1.62 2.18 -3.80
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.11 2.10 -1.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.37 0.00
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
    		 1.81 -2.37 4.17
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.26 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 63.46 16.26 47.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -21.52 95.36 -116.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 30.62 14.34 16.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.33 -2.02 0.69
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -15.86 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -8.56 -24.56 16.00
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 2.82 1.51 1.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.79 -6.27 4.48
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 47.85 94.63 -46.78
    หัก จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.99 -2.14 1.15
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.09 -8.12 0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 38.76 84.37 -45.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -8.25 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -2.76 -2.99 0.23
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.32 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.63 0.13 0.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -10.06 -14.83 4.77
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -213.77 -204.06 -9.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 251.62 157.32 94.31
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.46 -1.89 0.43
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 443.86 56.03 387.83
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -36.42 -6.70 -29.72
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 443.82 0.70 443.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 472.52 70.23 402.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
    		 40.50 42.22 -1.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด
    		 513.03 112.44 400.58
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 0.00 1.90
    เจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้น
    		 11.63 0.00
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.26 0.00