EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SECURE 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
34.08 | 4.27 | 29.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.54 | 2.61 | 0.93 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.16 | -0.19 | -0.97 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.41 | 0.40 | 0.01 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.03 | 0.74 | -0.77 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.69 | -0.43 | -0.26 |
(กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.35 | -0.30 | 0.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.20 | 0.15 | 0.05 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.23 | 0.50 | 0.73 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
|
2.66 | 0.09 | 2.58 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.09 | 0.20 | -0.11 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
40.73 | 8.08 | 32.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
41.74 | 27.50 | 14.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-31.29 | -17.05 | -14.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.32 | -0.84 | 1.16 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
14.22 | 8.51 | 5.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
4.45 | -40.73 | 45.18 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
0.50 | 0.20 | 0.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.61 | -0.28 | -8.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.57 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
62.06 | -15.19 | 77.25 |
หัก จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.20 | -0.15 | -0.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.36 | -4.39 | 1.04 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
3.82 | 0.00 | |
| 62.32 | -19.74 | 82.05 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-0.43 | -3.05 | 2.62 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-40.36 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.50 | 0.30 | 0.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-40.29 | -2.75 | -37.54 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.28 | -0.57 | -0.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.28 | -0.57 | -0.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
20.75 | -23.05 | 43.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
398.24 | 402.98 | -4.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด
|
418.99 | 379.92 | 39.07 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.09 | 0.20 | -0.11 |