EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SECURE 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
4.27 | 35.45 | -31.18 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.61 | 2.90 | -0.29 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.03 | 0.03 | 0.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.13 | 0.13 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.19 | 0.58 | -0.78 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.01 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.40 | 0.49 | -0.09 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.74 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.43 | -0.17 | -0.27 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.30 | -0.47 | 0.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.15 | 0.58 | -0.43 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.50 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
|
0.09 | 2.04 | -1.95 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.20 | 0.05 | 0.15 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8.08 | 41.37 | -33.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
27.50 | -42.91 | 70.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.05 | 43.43 | -60.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.84 | 0.32 | -1.16 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
8.51 | -15.50 | 24.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-40.73 | -34.12 | -6.60 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
0.20 | 3.35 | -3.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | 0.63 | -0.91 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.57 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-15.19 | -3.45 | -11.75 |
หัก จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.15 | -0.57 | 0.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.39 | -4.54 | 0.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.74 | -8.56 | -11.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-3.05 | -1.17 | -1.88 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.32 | -0.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.30 | 0.24 | 0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.75 | -0.62 | -2.13 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.57 | -0.76 | 0.19 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.57 | 8.03 | -8.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-23.05 | -1.14 | -21.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
|
402.98 | 40.50 | 362.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด
|
379.92 | 39.36 | 340.56 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาในระหว่างงวด
|
15.89 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.20 | 0.05 | 0.15 |