EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SECURE 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SECURE 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 35.45 6.47 28.98
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2.90 2.97 -0.07
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.03 0.03 0.00
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.13 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.58 -0.97 1.55
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.49 0.40 0.09
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.17 -0.02 -0.15
    (กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -0.47 0.39 -0.86
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.58 1.24 -0.65
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
    		 2.04 3.68 -1.64
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.05 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 41.37 10.80 30.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -42.91 35.82 -78.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 43.43 35.34 8.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.32 -3.42 3.74
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -24.32 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -34.12 -35.01 0.89
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 3.35 2.01 1.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.63 -4.72 5.36
    เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12.26 40.81 -53.07
    หัก จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.57 -1.27 0.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.54 -1.68 -2.85
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -17.37 37.85 -55.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.17 -0.53 -0.65
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.32 0.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
    		 8.82
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.24 0.02 0.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 8.20 -12.49 20.69
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -147.48 -100.82 -46.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 156.27 89.44 66.83
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.76 -0.94 0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 8.03 37.68 -29.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -1.14 63.04 -64.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นงวด
    		 40.50 42.22 -1.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นงวด
    		 39.36 105.26 -65.90
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 0.00 15.34
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าในระหว่างงวด
    		 24.32 0.00