EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
167.09 | -124.52 | 291.61 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.54 | -0.63 | 0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.72 | 14.66 | 1.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
135.50 | 158.28 | -22.77 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-18.54 | -3.76 | -14.77 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
0.00 | -3.62 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าหน่วยลงทุน
|
-0.14 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.20 | -13.95 | 18.16 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.05 | |
ประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ)
|
-10.46 | -15.70 | 5.24 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.00 | 0.05 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.94 | 5.11 | -1.16 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
45.24 | -25.42 | 70.66 |
342033521
|
-9.57 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-237.57 | 195.75 | -433.33 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.07 | 5.00 | -0.93 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
21.46 | 41.82 | -20.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.43 | -1.05 | 13.47 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
|
0.00 | 0.26 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
-21.06 | 72.51 | -93.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.59 | -2.39 | 7.98 |
เจ้าหนี้การค้า
|
232.21 | -92.83 | 325.04 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.96 | -16.25 | 32.21 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
49.82 | 4.06 | 45.77 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
|
-0.39 | -2.50 | 2.11 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.34 | -6.21 | 0.87 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.04 | -41.10 | 38.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.85 | 1.32 | 0.53 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
418.02 | 148.83 | 269.19 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 24.34 | |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-47.43 | -34.91 | -12.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
370.59 | 138.26 | 232.33 |
รับดอกเบี้ย
|
0.50 | 0.63 | -0.13 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.03 | -0.05 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่เป็นหลักประกัน
|
-0.01 | -2.41 | 2.40 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -13.91 | |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-69.96 | -14.88 | -55.08 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -0.09 | 0.01 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.60 | 32.85 | -30.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-177.05 | 2.14 | -179.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.44 | -15.77 | 0.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -140.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.50 | 1.00 | -0.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 13.66 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 99.25 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-69.85 | -145.60 | 75.75 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-49.17 | -76.76 | 27.59 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-83.96 | -264.23 | 180.27 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
109.58 | -123.84 | 233.41 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.14 | 5.68 | -6.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
108.44 | -118.15 | 226.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
113.14 | 231.30 | -118.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
221.58 | 113.14 | 108.44 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
0.07 | 3.48 | -3.41 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
26.23 | 49.49 | -23.26 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
22.78 | 0.00 | |
โอนเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
13.22 | 0.00 | |
โอนอะไหล่และวัสดุเป็นอุปกรณ์เครื่องจักร
|
0.00 | 18.18 | |
zero
|
0.00 |