EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-124.52 | -59.52 | -65.00 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.63 | -8.50 | 7.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.66 | 20.80 | -6.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
158.28 | 208.73 | -50.46 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-3.76 | 0.78 | -4.54 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-3.62 | 3.01 | -6.64 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.80 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-13.95 | -17.90 | 3.95 |
(โอนกลับ)
|
-0.05 | 1.08 | -1.14 |
ประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ)
|
-15.70 | 30.76 | -46.47 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.05 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.11 | 5.13 | -0.02 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-25.42 | -10.71 | -14.71 |
-9566112
|
172.88 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
195.75 | 104.04 | 91.71 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.00 | 26.54 | -21.53 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
41.82 | 155.14 | -113.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.05 | 13.38 | -14.43 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
|
0.26 | -0.26 | 0.52 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
72.51 | 30.25 | 42.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.39 | 1.32 | -3.72 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-92.83 | -261.21 | 168.38 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.25 | -14.17 | -2.09 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
4.06 | -15.56 | 19.61 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
|
-2.50 | -1.64 | -0.86 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.21 | -41.61 | 35.41 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-41.10 | -0.34 | -40.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.32 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
148.83 | 168.78 | -19.95 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
24.34 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-34.91 | -49.02 | 14.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
138.26 | 119.75 | 18.50 |
รับดอกเบี้ย
|
0.63 | 7.96 | -7.33 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.27 | 0.24 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -4.54 | 4.52 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่เป็นหลักประกัน
|
-2.41 | 43.00 | -45.41 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-13.91 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-14.88 | -19.40 | 4.52 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -0.83 | 0.74 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 1.20 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
32.85 | 22.46 | 10.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
2.14 | 49.58 | -47.45 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.77 | -19.70 | 3.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 170.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-140.00 | -30.00 | -110.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
13.66 | 100.00 | -86.34 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
99.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-145.60 | -174.70 | 29.10 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-76.76 | -97.15 | 20.39 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-264.23 | -51.55 | -212.68 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-123.84 | 117.78 | -241.62 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.68 | 3.01 | 2.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-118.15 | 120.79 | -238.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
231.30 | 110.50 | 120.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
113.14 | 231.30 | -118.15 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
3.48 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
49.49 | 51.32 | -1.83 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นโดยทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.31 | |
โอนอะไหล่และวัสดุเป็นอุปกรณ์เครื่องจักร
|
18.18 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |