EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 259.90 186.57 73.34
    ค่าเสื่อมราคา
    		 116.55 107.08 9.47
    หนี้สูญ / หนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.38 0.62 6.76
    หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ
    		 -4.09 -0.20 -3.89
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.04
    ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกชำระ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 41.53 -106.35 147.87
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.80
    สินทรัพย์อื่นตัดจำหน่าย
    		 5.20 3.84 1.36
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.36 0.00 0.35
    กำไรจากการยกเลิกกิจการร่วมค้า
    		 -1.89
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -49.66 -5.74 -43.92
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
    		 0.15 0.31 -0.16
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.05 0.47 1.57
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.16 2.45 2.71
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.72 16.39 1.33
    402099368.684
    		 206.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -62.49 68.20 -130.69
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
    		 1.81 2.73 -0.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -17.27 -3.94 -13.33
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -1.09 -6.06 4.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.21 -4.03 -14.18
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 86.48 -14.51 101.00
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญา
    		 117.93 -40.51 158.45
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
    		 -1.36 -0.59 -0.77
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.17 -0.31 -5.86
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 501.74 207.91 293.83
    เงินสดรับ(จ่าย)ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -16.00 -14.56 -1.44
    เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -43.64 -54.87 11.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 442.10 138.49 303.62
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -98.56 130.53 -229.09
    เงินสดรับชำระคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 5.00
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.74 4.96 -4.22
    เงินสดรับจากการยกเลิกกิจการร่วมค้า
    		 2.73
    เงินสดรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1.22
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -229.15 -248.22 19.07
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 42.62 3.75 38.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -275.41 -115.31 -160.10
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 64.86 11.05 53.82
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 3.60
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 101.72 90.00 11.72
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -15.56 -12.59 -2.97
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -18.47 -17.16 -1.31
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -91.70 -79.47 -12.22
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 11.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 55.58 -28.18 83.76
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.95 -0.56 -0.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 221.32 -5.55 226.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 39.44 44.99 -5.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 260.76 39.44 221.32