EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 159.32 -56.97 216.29
    ค่าเสื่อมราคา
    		 84.67 88.53 -3.86
    หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ
    		 -7.65 -10.70 3.05
    ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกชำระลดลง
    		 46.01 19.42 26.59
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี
    		 4.92 4.24 0.68
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.09
    ขาดทุนจาการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 0.03 0.12 -0.09
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.10 0.00 0.10
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.74 0.04 -0.78
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
    		 0.28 0.33 -0.06
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -13.38 18.62 -32.00
    ประมาณการผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.07 3.10 -3.17
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 35.34 35.92 -0.58
    308908763.38
    		 124.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -17.64 -89.74 72.10
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
    		 5.27 -1.33 6.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.14 -0.48 1.62
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -37.06 14.71 -51.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.53 0.43 0.11
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -35.93 66.94 -102.87
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญา
    		 -30.53 -28.64 -1.89
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
    		 14.39 -0.26 14.66
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 209.08 86.34 122.74
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -34.62 -36.33 1.70
    เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -3.54 -40.79 37.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 170.92 9.22 161.70
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -9.19 -4.71 -4.48
    สิ้นสุดการควบคุม
    		 -1.09 -8.67 7.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -75.15 -46.19 -28.96
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.63 0.70 0.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -83.81 -50.89 -32.92
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -56.31 62.72 -119.03
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -12.00 -15.00 3.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 24.80 10.15 14.65
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -51.54 -49.14 -2.40
    เงินสดรับจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 12.52 16.47 -3.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -82.53 30.20 -112.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 4.57 -11.47 16.05
    ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 12.40 23.87 -11.47
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 16.97 12.40 4.57