EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -57.36 71.69 -129.05
    ค่าเสื่อมราคา
    		 85.52 75.09 10.44
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 8.92 19.50 -10.58
    ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกชำระ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 126.66 -133.00 259.66
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี
    		 5.13 5.27 -0.15
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.32 0.15 -1.47
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
    		 1.22 0.96 0.26
    กำไรจากการเจรจาขอลดหนี้
    		 -4.07
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 19.35 3.00 16.36
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 29.61 24.11 5.50
    213661068.89
    		 45.94
    ลูกหนี้การค้า
    		 92.97 -58.37 151.34
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.08 20.70 -25.78
    เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้รับเหมา
    		 6.83 2.31 4.52
    เงินมัดจำค่าซื้อสินค้า
    		 -2.67 -3.23 0.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.63 -7.91 -0.72
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -13.00 1.99 -14.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.57 -0.58 2.16
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -185.62 103.02 -288.64
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญา
    		 -37.24 29.37 -66.61
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 3.51 -0.38 3.89
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
    		 -0.19 3.05 -3.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.57 3.01 -1.44
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 67.70 138.93 -71.23
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -29.76 -23.39 -6.37
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.77 -2.61 -15.16
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 20.17 112.93 -92.75
    เพิ่มขึ้น
    		 -3.68 -20.18 16.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -126.23 -25.43 -100.80
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.60 0.13 3.47
    เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -0.27 -1.05 0.78
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -126.58 -47.78 -78.80
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 51.71 -61.01 112.72
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 11.63 -16.08 27.71
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -62.62 -23.86 -38.76
    เงินสดรับจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 99.25 66.90 32.35
    เงินสดจ่ายเงินปันผลจ่าย
    		 -10.75
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 89.22 -54.05 143.27
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.14 -0.33 0.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -17.33 10.76 -28.10
    ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 41.21 30.44 10.76
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 23.87 41.21 -17.33