EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
71.69 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
75.09 | ||
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
19.50 | ||
หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ
|
-20.54 | ||
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกชำระเพิ่มขึ้น
|
-133.00 | ||
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี
|
5.27 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.15 | ||
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
|
0.96 | ||
ประมาณการหนี้สินระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3.00 | ||
กลับรายการประมาณการภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
-0.29 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
24.11 | ||
45935980.58
|
|||
ลูกหนี้การค้า
|
-58.37 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
20.70 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้รับเหมา
|
2.31 | ||
เงินมัดจำค่าซื้อสินค้า
|
-3.23 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.91 | ||
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
1.99 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | ||
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
103.02 | ||
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญา
|
29.37 | ||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.38 | ||
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
|
3.05 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.01 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
138.93 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-23.39 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.61 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
112.93 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-20.18 | ||
เงินสดจ่ายลงทุนระยะยาวอื่น
|
-1.25 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-25.43 | ||
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.13 | ||
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-1.05 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-47.78 | ||
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-61.01 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-20.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-16.08 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-23.86 | ||
เงินสดรับจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
66.90 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-54.05 | ||
ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.33 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
10.76 | ||
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
30.44 | ||
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
41.21 |