EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
132.03 | -134.62 | 266.65 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.41 | -0.39 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.20 | 10.28 | 1.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
101.63 | 124.10 | -22.47 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (โอนกลับ)
|
-18.43 | -1.39 | -17.04 |
โอนกลับค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า
|
0.00 | -3.64 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
|
2.92 | 5.32 | -2.41 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.05 | |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.00 | 0.05 | |
ประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ)
|
0.50 | -9.63 | 10.14 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.90 | 3.83 | -0.93 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
28.58 | -10.27 | 38.85 |
261911
|
-16.40 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-322.72 | 217.89 | -540.61 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.68 | -0.22 | 1.89 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-53.26 | 30.40 | -83.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.54 | 11.24 | -5.70 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
|
-0.25 | 0.14 | -0.39 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
-13.86 | 33.63 | -47.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.39 | 0.03 | 5.36 |
เจ้าหนี้การค้า
|
355.79 | -79.34 | 435.13 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
21.19 | -20.38 | 41.57 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
60.06 | 36.87 | 23.19 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
|
-1.05 | -2.86 | 1.82 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.55 | -5.33 | 1.78 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.04 | -39.49 | 36.45 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.85 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
315.68 | 166.18 | 149.49 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 24.34 | |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-33.04 | -29.49 | -3.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
282.63 | 161.03 | 121.60 |
รับดอกเบี้ย
|
0.37 | 0.39 | -0.02 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.02 | -0.03 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -2.42 | 2.40 |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.58 | 10.98 | -8.40 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-49.93 | -5.06 | -44.87 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.08 | -0.09 | 0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-57.12 | 3.78 | -60.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.03 | -11.46 | -0.57 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
1.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -140.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-56.06 | -116.27 | 60.21 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 99.25 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-47.54 | -60.73 | 13.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-113.70 | -228.21 | 114.51 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
111.81 | -63.40 | 175.21 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.07 | 4.54 | -3.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
112.88 | -58.86 | 171.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
113.14 | 231.30 | -118.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
226.02 | 172.43 | 53.58 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
3.52 | 3.17 | 0.35 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
13.37 | 35.63 | -22.26 |
โอนอะไหล่และวัสดุเป็นอุปกรณ์เครื่องจักร
|
0.00 | 18.18 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
21.33 | 0.00 |