EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-134.62 | -40.77 | -93.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.39 | -7.07 | 6.69 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.28 | 15.05 | -4.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
124.10 | 157.57 | -33.47 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
-1.39 | 13.77 | -15.16 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-3.64 | 3.02 | -6.65 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.01 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.32 | -11.87 | 17.20 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.16 | |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.05 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.05 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ)
|
-9.63 | 40.33 | -49.97 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.83 | 3.85 | -0.02 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-10.27 | -1.66 | -8.62 |
-16401
|
173.38 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
217.89 | -188.33 | 406.22 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | 2.53 | -2.75 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
30.40 | 70.16 | -39.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.24 | 7.23 | 4.01 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
|
0.14 | -0.24 | 0.38 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
33.63 | 26.95 | 6.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 1.59 | -1.56 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-79.34 | -100.51 | 21.17 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.38 | 2.07 | -22.45 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
36.87 | -1.38 | 38.25 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
|
-2.86 | -1.21 | -1.65 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.33 | -39.67 | 34.34 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-39.49 | -0.34 | -39.14 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
166.18 | -47.75 | 213.94 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
24.34 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-29.49 | -31.91 | 2.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
161.03 | -79.66 | 240.69 |
รับดอกเบี้ย
|
0.39 | 2.42 | -2.03 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -4.54 | 4.52 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.42 | 43.00 | -45.42 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
10.98 | 12.51 | -1.53 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-5.06 | -14.82 | 9.76 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -0.83 | 0.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
3.78 | 37.74 | -33.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.46 | -15.09 | 3.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 120.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-140.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 100.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-116.27 | -132.14 | 15.87 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
99.25 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-60.73 | -67.35 | 6.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-228.21 | 5.42 | -233.63 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-63.40 | -36.51 | -26.89 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.54 | 6.60 | -2.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-58.86 | -29.91 | -28.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
231.30 | 110.50 | 120.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
172.43 | 80.60 | 91.84 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
3.17 | 1.96 | 1.21 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
35.63 | 15.25 | 20.38 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.31 | |
โอนอะไหล่และวัสดุเป็นอุปกรณ์เครื่องจักร
|
18.18 | 0.00 |