EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
    		 -40.77 193.00 -233.77
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.07 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 15.05 21.86 -6.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 157.57 163.05 -5.48
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 13.77 0.33 13.44
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 3.02 -5.21 8.22
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.01 0.01 0.01
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.00 -0.15
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -11.87 -0.47 -11.41
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.16 2.08 -0.93
    ประมาณการหนี้สิน
    		 40.33 15.57 24.77
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.85 4.11 -0.26
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 -1.66 61.94 -63.60
    173384
    		 456.12
    ลูกหนี้การค้า
    		 -188.33 -292.36 104.03
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.53 -13.97 16.50
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 70.16 98.97 -28.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.23 22.40 -15.17
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
    		 -0.24 -0.32 0.09
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
    		 26.95 -14.83 41.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.59 4.57 -2.98
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -100.51 282.78 -383.29
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.07 -53.71 55.79
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.38 -43.01 41.63
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
    		 -1.21 -5.95 4.73
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -39.67 0.00
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.34 0.00
    กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน
    		 -47.75 440.70 -488.45
    		2.56 2.56 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -31.91 -56.69 24.78
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -79.66 384.01 -463.68
    รับดอกเบี้ย
    		 2.42 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.54 133.26 -137.80
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่เป็นหลักประกัน
    		 43.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 12.51 44.93 -32.42
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -14.82 -162.73 147.91
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.83 -1.10 0.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 37.74 14.36 23.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.09 -22.33 7.23
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 120.00 -164.77 284.77
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 100.00 128.95 -28.95
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -132.14 -97.57 -34.58
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -67.35 -69.66 2.31
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -133.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5.42 -358.52 363.94
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -36.51 39.85 -76.36
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 6.60 2.18 4.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -29.91 42.03 -71.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 110.50 62.57 47.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 80.60 104.60 -24.01
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 1.96 5.29 -3.33
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 15.25 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยทำสัญญาเช่า
    		 1.31 110.43 -109.12
    โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 11.75
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 263.57
    รับชำระจากลูกหนี้การค้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 23.33