EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
70.06 | -95.30 | 165.36 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.31 | -0.24 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.46 | 7.35 | 1.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
67.82 | 87.88 | -20.06 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (โอนกลับ)
|
-18.10 | 6.64 | -24.74 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
0.00 | -5.94 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.46 | 2.12 | -3.58 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.05 | |
ประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ)
|
-0.97 | -7.99 | 7.02 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.93 | 2.55 | -0.62 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
14.25 | -7.31 | 21.56 |
141671
|
-10.29 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-336.77 | 164.02 | -500.79 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -1.04 | 0.89 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-19.66 | 20.54 | -40.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.66 | 16.28 | -21.93 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
|
-0.52 | -0.06 | -0.46 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
3.74 | 24.85 | -21.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.01 | 0.02 | 4.99 |
เจ้าหนี้การค้า
|
337.94 | -10.06 | 348.00 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
20.01 | -13.69 | 33.70 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
63.42 | 23.85 | 39.56 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
|
-0.22 | -2.96 | 2.74 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.59 | -4.55 | 1.96 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.72 | -3.67 | 0.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
204.07 | 203.25 | 0.82 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-19.10 | -22.59 | 3.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
184.97 | 180.66 | 4.31 |
รับดอกเบี้ย
|
0.27 | 0.24 | 0.03 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -2.41 | 2.38 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
6.47 | 11.31 | -4.84 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-38.95 | -3.48 | -35.48 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-32.31 | 5.65 | -37.96 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.33 | -8.52 | 0.19 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -140.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-39.23 | -84.38 | 45.15 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-32.97 | -41.07 | 8.10 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-80.53 | -273.98 | 193.45 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
72.13 | -87.67 | 159.80 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.72 | 3.21 | -2.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
72.85 | -84.46 | 157.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
113.14 | 231.30 | -118.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
185.99 | 146.84 | 39.15 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
1.99 | 0.12 | 1.88 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
13.70 | 0.00 | |
โอนอะไหล่และวัสดุเป็นอุปกรณ์เครื่องจักร
|
0.00 | 18.18 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
20.99 | 0.00 |