EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-95.30 | 20.35 | -115.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.24 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.35 | 9.86 | -2.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
87.88 | 104.78 | -16.90 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
6.64 | 3.06 | 3.59 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-5.94 | 3.02 | -8.96 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.03 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.12 | -10.80 | 12.93 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.70 | |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.05 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ)
|
-7.99 | 22.58 | -30.58 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.55 | 2.57 | -0.01 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-7.31 | 5.82 | -13.14 |
-10291
|
161.96 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
164.02 | -193.25 | 357.27 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.04 | -0.97 | -0.06 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
20.54 | 16.58 | 3.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
16.28 | 3.47 | 12.80 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
|
-0.06 | -0.17 | 0.12 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
24.85 | 2.35 | 22.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.54 | 0.56 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-10.06 | 39.64 | -49.70 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.69 | 6.54 | -20.23 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
23.85 | -10.52 | 34.37 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
|
-2.96 | -1.35 | -1.61 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.55 | -27.26 | 22.71 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.67 | -0.35 | -3.33 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
203.25 | -3.87 | 207.12 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-22.59 | -23.78 | 1.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
180.66 | -27.64 | 208.31 |
รับดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.41 | 42.96 | -45.37 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
11.31 | 11.08 | 0.23 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-3.48 | -6.65 | 3.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.78 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
5.65 | 46.62 | -40.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.52 | -9.90 | 1.37 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-140.00 | 57.77 | -197.77 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-84.38 | -79.11 | -5.27 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-41.07 | -45.32 | 4.25 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-273.98 | -76.56 | -197.42 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-87.67 | -57.59 | -30.08 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.21 | 0.11 | 3.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-84.46 | -57.48 | -26.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
231.30 | 110.50 | 120.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
146.84 | 53.03 | 93.81 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
0.12 | 0.45 | -0.33 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 0.97 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.31 | |
โอนอะไหล่และวัสดุเป็นอุปกรณ์เครื่องจักร
|
18.18 | 0.00 |