EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 20.35 168.67 -148.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.86 12.52 -2.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 104.78 103.01 1.77
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.06 -0.01 3.06
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
    		 3.02 -5.21 8.22
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03 -0.02 0.05
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.00 -0.15
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -10.80 -1.89 -8.92
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.70 0.43 0.27
    ประมาณการหนี้สิน
    		 22.58 11.43 11.15
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.57 2.75 -0.18
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.82 53.65 -47.83
    161955
    		 345.19
    ลูกหนี้การค้า
    		 -193.25 -203.29 10.04
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.97 4.73 -5.71
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 16.58 -78.54 95.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 3.47 3.35 0.13
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
    		 -0.17 -0.31 0.13
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
    		 2.35 8.10 -5.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.54 6.25 -6.78
    เจ้าหนี้การค้า
    		 39.64 326.70 -287.07
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.54 -25.58 32.12
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -10.52 7.87 -18.38
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
    		 -1.35 0.50 -1.84
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -27.26 0.00
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.35 0.00
    กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน
    		 -3.87 394.96 -398.83
    		2.56 2.56 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -23.78 -40.94 17.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -27.64 354.02 -381.67
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 133.25 -133.29
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่เป็นหลักประกัน
    		 43.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 11.08 35.94 -24.86
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -6.65 -138.12 131.47
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.78 -1.09 0.31
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 46.62 29.98 16.64
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.90 -12.94 3.05
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 57.77 -163.29 221.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 63.95
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -79.11 -59.49 -19.62
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -45.32 -44.44 -0.88
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -103.56
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -76.56 -319.77 243.21
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -57.59 64.23 -121.82
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.11 -2.03 2.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -57.48 62.20 -119.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 110.50 62.57 47.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 53.03 124.77 -71.74
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 0.45 4.14 -3.69
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 0.97 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นโดยทำสัญญาเช่า
    		 1.31 110.43 -109.12
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 263.57
    รับชำระจากลูกหนี้การค้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 23.33