EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
104.97 | -62.32 | 167.29 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.11 | -0.10 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.44 | 2.37 | 1.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.33 | 31.13 | 10.20 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
2.37 | 2.08 | 0.29 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าหน่วยลงทุน
|
-0.56 | -0.44 | -0.12 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.49 | 0.28 | -2.77 |
ประมาณการหนี้สิน
|
5.32 | 6.90 | -1.58 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.86 | 0.85 | 0.01 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
25.66 | -17.59 | 43.25 |
180790
|
-36.84 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
54.38 | 35.18 | 19.19 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.35 | -0.89 | 2.24 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-52.52 | 5.48 | -58.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.95 | -9.88 | 1.93 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
-7.47 | 5.32 | -12.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.26 | -2.18 | 9.44 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.96 | -43.02 | 50.97 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.08 | -0.43 | -13.65 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-45.85 | 103.02 | -148.87 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
|
1.15 | -0.03 | 1.19 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.73 | -2.45 | -1.28 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.36 | -4.76 | 4.39 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
120.92 | 48.53 | 72.39 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 48.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-12.69 | -8.30 | -4.39 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
108.24 | 88.23 | 20.00 |
รับดอกเบี้ย
|
0.19 | 0.12 | 0.06 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.91 | -0.05 | 8.96 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-50.00 | 0.00 | |
รับคืนทุนจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
5.27 | 1.45 | 3.82 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินและอุปกรณ์
|
-205.93 | -8.57 | -197.36 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-241.58 | -7.07 | -234.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.44 | -2.28 | -1.16 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5.60 | -10.14 | 4.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
120.00 | 50.00 | 70.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
17.82 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.93 | -6.74 | -9.19 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -32.59 | |
จ่ายคืนทุนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-9.75 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
103.11 | -1.75 | 104.85 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-30.24 | 79.42 | -109.66 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.81 | 0.01 | -0.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-31.04 | 79.43 | -110.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
244.81 | 115.26 | 129.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
213.77 | 194.69 | 19.09 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
3.10 | 6.35 | -3.26 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 61.20 | |
โอนเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
26.12 | 0.00 |