EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
32.90 | 58.10 | -25.20 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.12 | -0.16 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.46 | 4.45 | -0.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.57 | 31.95 | 1.62 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (โอนกลับ)
|
1.33 | -19.76 | 21.09 |
กำไรจากการวัดมูลค่าหน่วยลงทุน
|
-0.79 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.50 | 0.21 | 0.29 |
ประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ)
|
0.24 | 0.07 | 0.17 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.01 | 0.97 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5.98 | 10.39 | -4.41 |
78080
|
86.21 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
34.33 | -259.51 | 293.84 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.18 | -10.36 | 6.18 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-48.48 | -25.36 | -23.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.53 | -6.74 | 8.28 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
|
0.00 | -0.02 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
-16.17 | 8.36 | -24.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 4.31 | -4.25 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-48.53 | 195.16 | -243.69 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.36 | 13.04 | -17.39 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-4.45 | 64.64 | -69.08 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
|
0.98 | 0.19 | 0.79 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.84 | -1.81 | 0.98 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -2.72 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.28 | |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-12.02 | 65.66 | -77.68 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-11.23 | -8.06 | -3.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.26 | 57.60 | -80.85 |
รับดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.14 | -0.02 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.01 | -0.02 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.01 | -0.02 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.47 | 0.83 | -0.37 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-6.17 | -30.17 | 24.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-45.72 | -29.20 | -16.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.43 | -4.35 | 0.92 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
8.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-13.57 | -22.46 | 8.90 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
13.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.74 | -16.74 | -0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-61.76 | -43.55 | -18.21 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-130.73 | -15.16 | -115.57 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.40 | 0.49 | -0.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-130.33 | -14.67 | -115.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
221.58 | 113.14 | 108.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
91.25 | 98.47 | -7.23 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
4.22 | 1.35 | 2.87 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 0.66 | |
โอนเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
13.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 21.04 |