EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
58.10 | -44.09 | 102.20 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.16 | -0.08 | -0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.45 | 3.98 | 0.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.95 | 50.40 | -18.45 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (โอนกลับ)
|
-19.76 | 1.65 | -21.41 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
0.00 | -5.94 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.21 | -4.56 | 4.78 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.05 | |
ประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ)
|
0.07 | -5.32 | 5.39 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.97 | 1.28 | -0.31 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
10.39 | -10.17 | 20.56 |
86214
|
-12.91 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-259.51 | 114.20 | -373.72 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.36 | 4.08 | -14.44 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-25.36 | -1.69 | -23.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.74 | 11.12 | -17.86 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
8.36 | 6.08 | 2.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.31 | 0.13 | 4.18 |
เจ้าหนี้การค้า
|
195.16 | 10.69 | 184.47 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.04 | -8.91 | 21.95 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
64.64 | 31.28 | 33.36 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
|
0.19 | 0.03 | 0.16 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.81 | -3.14 | 1.33 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.72 | -2.89 | 0.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
65.66 | 148.04 | -82.38 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-8.06 | -16.09 | 8.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
57.60 | 131.95 | -74.36 |
รับดอกเบี้ย
|
0.14 | 0.08 | 0.06 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่เป็นหลักประกัน
|
0.00 | -2.40 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.83 | 10.39 | -9.56 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-30.17 | -1.66 | -28.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-29.20 | 6.40 | -35.60 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.35 | -5.13 | 0.78 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -140.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-22.46 | -42.67 | 20.20 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.74 | -19.95 | 3.21 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43.55 | -207.75 | 164.20 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-15.16 | -69.40 | 54.24 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.49 | 3.11 | -2.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-14.67 | -66.29 | 51.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
113.14 | 231.30 | -118.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
98.47 | 165.01 | -66.53 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
1.35 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
0.66 | 0.00 | |
โอนอะไหล่และวัสดุเป็นอุปกรณ์เครื่องจักร
|
0.00 | 18.18 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
21.04 | 0.00 |