EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-44.09 | 22.67 | -66.76 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.08 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.98 | 5.22 | -1.24 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
50.40 | 52.11 | -1.71 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (โอนกลับ)
|
1.65 | 0.03 | 1.62 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า (โอนกลับ)
|
-5.94 | 1.31 | -7.26 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.03 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.56 | -4.54 | -0.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.28 | |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.05 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ)
|
-5.32 | 18.90 | -24.23 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.28 | 1.71 | -0.43 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-10.17 | 8.98 | -19.15 |
-12913
|
106.69 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
114.20 | 58.91 | 55.30 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.08 | 0.60 | 3.48 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-1.69 | -92.51 | 90.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.12 | 2.23 | 8.88 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
|
-0.02 | -0.89 | 0.87 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
6.08 | -19.16 | 25.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 1.35 | -1.22 |
เจ้าหนี้การค้า
|
10.69 | 50.92 | -40.24 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.91 | -8.96 | 0.05 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
31.28 | -16.30 | 47.58 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
|
0.03 | -1.91 | 1.94 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.14 | -13.73 | 10.59 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.89 | -0.10 | -2.80 |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
148.04 | 67.16 | 80.89 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-16.09 | -16.24 | 0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
131.95 | 50.92 | 81.04 |
รับดอกเบี้ย
|
0.08 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.41 | -0.02 | -2.39 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
10.39 | 4.57 | 5.83 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-1.66 | -4.54 | 2.87 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.76 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
6.40 | -0.74 | 7.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.13 | -5.20 | 0.06 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-140.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-42.67 | -39.63 | -3.04 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.95 | -24.82 | 4.87 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-207.75 | -69.65 | -138.10 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-69.40 | -19.47 | -49.93 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
3.11 | 0.70 | 2.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-66.29 | -18.77 | -47.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
231.30 | 110.50 | 120.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
165.01 | 91.73 | 73.27 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | 0.75 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 0.97 | |
โอนอะไหล่และวัสดุเป็นอุปกรณ์เครื่องจักร
|
18.18 | 0.00 |