EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 22.67 95.39 -72.72
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.22 6.50 -1.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.11 50.97 1.13
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.03 -5.98 6.00
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 1.31 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.03 -0.02 0.04
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.00 -0.15
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -4.54 -8.96 4.42
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.28 0.07 0.21
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 0.00 7.16
    ประมาณการหนี้สิน
    		 18.90 18.32 0.59
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.71 1.37 0.34
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.98 28.27 -19.28
    106691
    		 192.94
    ลูกหนี้การค้า
    		 58.91 -54.44 113.34
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.60 -11.70 12.30
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
    		 -92.51 -187.07 94.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.23 -16.34 18.57
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
    		 -0.89 0.10 -0.98
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
    		 -19.16 37.28 -56.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.35 -6.07 7.43
    เจ้าหนี้การค้า
    		 50.92 257.95 -207.03
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.96 -20.85 11.89
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -16.30 32.70 -49.00
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
    		 -1.91 0.96 -2.87
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -13.73 0.00
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.10 0.00
    กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 67.16 225.45 -158.30
    		2.56 2.56 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 -16.24 -17.28 1.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.92 208.17 -157.25
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 133.26 -133.28
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 4.57 35.30 -30.74
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -4.54 -92.62 88.09
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.76 -0.08 -0.68
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -0.74 75.87 -76.60
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.20 -6.80 1.60
    จากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -168.29
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 39.56
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -39.63 -24.03 -15.60
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -24.82 -34.01 9.19
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -69.65 -193.56 123.92
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -19.47 90.47 -109.94
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.70 2.66 -1.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -18.77 93.13 -111.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 110.50 62.57 47.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 91.73 155.70 -63.96
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
    		 0.75 16.89 -16.14
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
    		 0.97 0.00
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นโดยทำสัญญาเช่า
    		 0.00 100.62
    โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 263.57