EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCM 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
89.07 | 170.67 | -81.60 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
28.31 | 48.74 | -20.44 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.81 | 0.00 | |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-1.03 | 1.21 | -2.24 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
0.29 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
15.72 | 14.86 | 0.87 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
15.98 | 15.35 | 0.64 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.18 | -0.34 | 0.16 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
17.79 | 16.65 | 1.13 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.12 | -0.01 | -1.11 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-1.99 | -0.04 | -1.95 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.84 | 3.31 | 0.52 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.75 | 3.58 | -6.33 |
167732119
|
273.98 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
45.43 | -150.92 | 196.35 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-6.98 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-47.75 | 10.13 | -57.88 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-2.36 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.95 | 1.94 | 0.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.49 | 0.50 | -7.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.94 | -16.09 | 3.15 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
0.36 | 0.69 | -0.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.90 | -4.83 | 3.94 |
เงินสดรับจากการดำเนินงานสุทธิ
|
137.05 | 115.40 | 21.65 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.39 | -2.06 | -2.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.30 | 2.83 | -0.53 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-41.78 | -59.66 | 17.88 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
93.17 | 56.51 | 36.67 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทเกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทเกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-213.68 | -270.10 | 56.43 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
290.08 | 144.98 | 145.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-12.55 | -19.82 | 7.27 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.90 | 0.36 | 3.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.45 | -9.23 | 1.78 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.81 | 1.09 | 2.72 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
49.12 | -152.72 | 201.84 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
8.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-17.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.43 | -14.85 | -1.59 |
เงินปันผลจ่าย
|
-139.50 | -197.60 | 58.10 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.30 | -2.83 | 0.53 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-168.07 | -215.28 | 47.20 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-25.78 | -311.49 | 285.71 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.03 | -0.30 | 0.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-25.81 | -311.79 | 285.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
251.83 | 563.62 | -311.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
226.02 | 251.83 | -25.81 |