EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCM 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCM 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 149.70 37.53 112.17
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 38.77 8.31 30.46
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 0.87 -0.13 1.01
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 9.85 8.79 1.05
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 10.48 8.49 1.99
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 11.26 8.90 2.36
    ผลต่างจากการลดราคาค่าเช่า
    		 0.00 0.49
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.18 0.03 -0.20
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.26 2.05 0.21
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.13 -1.34 -4.79
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.75 -0.88 0.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.63 2.58 0.05
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 218.75 74.81 143.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -58.33 78.71 -137.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -31.61 -37.29 5.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.88 -4.37 -0.51
    เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -0.20 2.00 -2.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.59 -0.10 -0.49
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 53.10 38.66 14.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.00 -0.46 9.46
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -0.17 -1.30 1.13
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 185.08 150.65 34.43
    เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
    		 -41.59 -14.66 -26.94
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 143.48 136.00 7.49
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 0.00 -90.01
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -12.63 -29.30 16.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.20 0.02 0.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.58 -2.73 -4.85
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.74 0.84 -0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -19.27 -121.18 101.91
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.07 -8.21 -0.86
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.00 272.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.63 -2.58 -0.05
    เงินปันผลจ่าย
    		 -92.40 -51.30 -41.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -104.11 210.11 -314.22
    ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
    		 -0.60 0.88 -1.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 19.51 225.81 -206.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 468.18 206.28 261.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 487.69 432.09 55.60