EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCM 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
20.01 | 36.34 | -16.33 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.94 | 11.15 | -2.20 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.40 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-1.17 | -0.27 | -0.90 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.08 | 3.83 | 0.24 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
4.01 | 3.53 | 0.48 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.42 | 3.89 | 0.53 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-1.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.29 | 0.83 | 0.46 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.26 | 0.02 | -0.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
42.72 | 59.33 | -16.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.30 | -26.47 | 38.76 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-26.10 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-31.45 | -11.73 | -19.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | -2.04 | 2.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.34 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.64 | 5.74 | 9.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | -3.88 | 3.23 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
12.62 | 21.29 | -8.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.53 | 0.00 | -1.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.65 | 0.80 | -0.15 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.32 | -0.24 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
11.41 | 21.85 | -10.44 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทเกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
126.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-112.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-9.50 | -12.47 | 2.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.65 | -3.01 | -0.63 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.00 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.15 | -15.48 | 15.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.23 | -3.95 | -0.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.65 | -0.80 | 0.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.88 | -4.75 | -0.12 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.68 | 1.62 | 5.06 |
ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.66 | 1.60 | 5.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
251.83 | 563.62 | -311.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
258.49 | 565.23 | -306.74 |
zero
|