EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCM 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
35.92 | 10.31 | 25.61 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
11.15 | 3.94 | 7.21 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
0.26 | -0.25 | 0.52 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.18 | 3.09 | 0.09 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
3.33 | 2.81 | 0.52 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
3.72 | 0.89 | 2.83 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.76 | 0.69 | 0.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.32 | -1.09 | 2.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.30 | 0.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.87 | 0.93 | -0.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
60.39 | 21.01 | 39.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-37.99 | 72.23 | -110.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.57 | -15.05 | 1.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.87 | -2.10 | 0.22 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-0.20 | 2.00 | -2.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.11 | -0.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.99 | -23.91 | 16.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 1.22 | -1.12 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-0.20 | 55.52 | -55.72 |
เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
|
-0.81 | -0.37 | -0.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.01 | 55.15 | -56.16 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -90.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.67 | -1.95 | -1.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.82 | -0.61 | -0.21 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.29 | -0.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.38 | -92.27 | 87.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.86 | -2.56 | -0.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.87 | -0.93 | 0.06 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -27.90 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3.73 | -31.39 | 27.66 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-9.12 | -68.51 | 59.40 |
ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
|
0.85 | 0.26 | 0.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-8.26 | -68.25 | 59.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
468.18 | 206.28 | 261.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
459.92 | 138.03 | 321.89 |
zero
|