EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 2,793.87 2,607.67 186.21
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -20.04 -57.96 37.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 95.28 90.17 5.11
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 35.01 31.42 3.59
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2.79 -0.33 -2.47
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -32.40 -23.60 -8.80
    เงินปันผลรับ
    		 -2,815.17 -2,743.56 -71.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1,032.04 -783.44 -248.60
    ต้นทุนทางการเงินและอื่นๆ
    		 626.91 515.45 111.46
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -351.37 -364.18 12.81
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -17.50 97.06 -114.56
    สินทรัพย์อื่น
    		 2.43 12.77 -10.35
    สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
    		 -15.08 109.83 -124.91
    		2.57
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 140.66 238.77 -98.11
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.31 0.00
    หนี้สินอื่น
    		 0.33 0.32 0.01
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 135.68 239.09 -103.41
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -230.77 -15.25 -215.51
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 50.25 19.50 30.74
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -180.52 4.25 -184.77
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -111.90
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 5,084.30 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 -5,000.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.67 0.01 0.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -21.79 -17.26 -4.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -57.45 -102.92 45.48
    เงินสดรับชำระคืนจาก (จ่ายเพื่อ) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ
    		 -21,053.64 4,286.01 -25,339.65
    รับเงินปันผล
    		 2,815.17 2,743.56 71.61
    รับดอกเบี้ย
    		 984.15 787.08 197.08
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -12,248.58 2,584.57 -14,833.15
    เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระ) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
    		 9,305.00 -2,940.00 12,245.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ
    		 215.92 81.98 133.94
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 177.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -44.66 -47.43 2.77
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 5,000.00 0.00
    เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 14,653.26 -2,905.45 17,558.71
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,360.82 -2,575.46 214.64
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -619.25 -544.71 -74.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11,673.20 -6,025.61 17,698.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -755.91 -3,436.80 2,680.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,202.32 4,890.05 -3,687.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 446.42 1,453.25 -1,006.83
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 5.84 2.03 3.80