EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 4,192.35 6,392.59 -2,200.24
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 828.87 1,327.25 -498.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6,859.74 7,188.49 -328.75
    กลับรายการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -8.49 -5.88 -2.61
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -75.79 -78.86 3.07
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 277.35 300.96 -23.61
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -129.79 -270.68 140.89
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -3.48 -60.99 57.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -265.41 -134.45 -130.97
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,503.46 1,000.64 502.82
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 33.37 0.15 33.22
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ
    		 -100.49 -185.63 85.14
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 13,111.69 15,473.61 -2,361.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 551.55 842.27 -290.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 3,888.63 -962.70 4,851.32
    สินทรัพย์อื่น
    		 -112.80 -148.88 36.09
    สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
    		 4,327.37 -269.32 4,596.69
    		2.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 223.72 -1,061.49 1,285.22
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -102.54 -112.67 10.13
    หนี้สินอื่น
    		 57.37 14.68 42.68
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 178.55 -1,159.48 1,338.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 17,617.62 14,044.81 3,572.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,269.72 -1,630.55 360.83
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 16,347.90 12,414.26 3,933.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -123.36 -6,413.17 6,289.80
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 376.30 12,132.00 -11,755.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -5,705.51 -520.11 -5,185.40
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 26.86 139.96 -113.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5,020.29 -4,901.22 -119.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -175.64 -259.27 83.63
    รับเงินปันผล
    		 9.37 10.86 -1.50
    รับดอกเบี้ย
    		 269.07 134.34 134.73
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -10,343.20 323.40 -10,666.61
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 1.25 589.82 -588.57
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง - สุทธิ
    		 -2,128.89 -10,125.03 7,996.14
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,174.64 -2,125.50 950.85
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -538.17 -462.98 -75.19
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 5,000.00
    เงินกู้ยืมลดลง - สุทธิ
    		 -3,841.70 -7,713.50 3,871.81
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -2,575.46 -2,790.19 214.73
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -710.89 -821.53 110.64
    รวมจ่ายเงินปันผล
    		 -3,286.35 -3,611.72 325.37
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -1,580.74 -980.87 -599.87
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8,707.54 -11,716.28 3,008.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -2,702.85 1,021.38 -3,724.23
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 160.69 531.06 -370.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 9,965.93 7,310.31 2,655.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 7,423.78 8,862.76 -1,438.98
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 393.13 591.61 -198.47
    เงินลงทุนค้างจ่าย
    		 377.47 849.85 -472.37
    หนี้สินจากสิทธิในการซื้อขายหุ้น
    		 23,835.43 0.00