EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 6,392.59 7,336.51 -943.92
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,327.25 1,585.18 -257.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7,188.49 6,015.75 1,172.73
    กลับรายการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -5.88 -8.38 2.50
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -78.86 134.44 -213.30
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 300.96 271.15 29.81
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -270.68 200.21 -470.89
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -60.99 -47.49 -13.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -134.45 -160.49 26.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,000.64 850.78 149.86
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.15 125.26 -125.11
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ
    		 -185.63 -245.75 60.12
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 15,473.61 16,057.18 -583.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 842.27 -4,095.29 4,937.56
    สินค้าคงเหลือ
    		 -962.70 -6,897.55 5,934.85
    สินทรัพย์อื่น
    		 -148.88 -841.98 693.09
    สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -269.32 -11,834.82 11,565.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1,061.49 3,485.33 -4,546.83
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -112.67 -75.64 -37.03
    หนี้สินอื่น
    		 14.68 -63.27 77.95
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -1,159.48 3,346.42 -4,505.90
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 14,044.81 7,568.78 6,476.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,630.55 -1,866.45 235.90
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12,414.26 5,702.33 6,711.93
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -6,413.17 -10,714.81 4,301.65
    เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 12,132.00 1,203.70 10,928.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 -520.11 -12,478.07 11,957.96
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 139.96 10.29 129.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4,901.22 -4,192.59 -708.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -259.27 -130.40 -128.88
    รับเงินปันผล
    		 10.86 14.40 -3.54
    รับดอกเบี้ย
    		 134.34 157.57 -23.23
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 323.40 -26,129.91 26,453.31
    		-1,410.49 0.00
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 589.82 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10,125.03 6,816.31 -16,941.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 5,000.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2,125.50 -16,436.77 14,311.28
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -462.98 -425.73 -37.25
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 5,000.00 5,500.00 -500.00
    เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -7,713.50 453.81 -8,167.32
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -2,790.19 -3,004.09 213.90
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -821.53 -515.24 -306.30
    รวมจ่ายเงินปันผล
    		 -3,611.72 -3,519.32 -92.40
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -980.87 -857.82 -123.05
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11,716.28 -5,333.82 -6,382.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 1,021.38 -25,761.40 26,782.78
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 531.06 691.33 -160.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 7,310.31 31,255.70 -23,945.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 8,862.76 6,185.64 2,677.12
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 591.61 364.36 227.25
    เงินลงทุนค้างจ่าย
    		 849.85 4,806.15 -3,956.30