EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
7,336.51 | 5,632.62 | 1,703.89 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,585.18 | 544.65 | 1,040.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6,015.75 | 5,364.65 | 651.10 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-8.38 | 1.88 | -10.26 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
134.44 | 14.69 | 119.75 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
271.15 | 221.27 | 49.87 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
200.21 | 460.36 | -260.15 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-47.49 | -54.93 | 7.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-160.49 | -137.70 | -22.79 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
850.78 | 1,115.36 | -264.58 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
125.26 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ
|
-245.75 | 262.37 | -508.12 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
16,057.18 | 13,425.24 | 2,631.94 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4,095.29 | -122.49 | -3,972.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6,897.55 | 1,361.64 | -8,259.19 |
สินทรัพย์อื่น
|
-841.98 | -196.98 | -645.00 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
|
-11,834.82 | 1,042.18 | -12,876.99 |
| 0.04 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3,485.33 | 564.28 | 2,921.05 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-75.64 | -261.47 | 185.83 |
หนี้สินอื่น
|
-63.27 | -38.98 | -24.30 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
3,346.42 | 263.84 | 3,082.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
7,568.78 | 14,731.25 | -7,162.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,866.45 | -1,398.82 | -467.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,702.33 | 13,332.44 | -7,630.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-10,714.81 | -614.89 | -10,099.93 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-11,274.37 | 0.66 | -11,275.03 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.29 | 35.71 | -25.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,192.59 | -5,795.59 | 1,603.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-130.40 | -78.62 | -51.78 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 4.52 | |
รับเงินปันผล
|
14.40 | 7.74 | 6.66 |
รับดอกเบี้ย
|
157.57 | 135.60 | 21.97 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-26,129.91 | -6,304.86 | -19,825.05 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 2,557.13 | |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-1,410.49 | -547.47 | -863.02 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
6,816.31 | 20,944.97 | -14,128.66 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | -33,825.99 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,000.00 | 15,326.98 | -10,326.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16,436.77 | -5,536.09 | -10,900.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-425.73 | -372.80 | -52.93 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,500.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
453.81 | -3,462.93 | 3,916.75 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
-3,004.09 | -1,312.92 | -1,691.17 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-515.24 | -653.10 | 137.86 |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-3,519.32 | -1,966.02 | -1,553.31 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-857.82 | -1,107.13 | 249.31 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,333.82 | -4,526.38 | -807.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-25,761.40 | 2,501.20 | -28,262.60 |
ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
691.33 | 124.82 | 566.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
31,255.70 | 4,393.85 | 26,861.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
6,185.64 | 7,019.87 | -834.23 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
364.36 | 894.56 | -530.20 |
เงินลงทุนค้างจ่าย
|
4,806.15 | 40.99 | 4,765.16 |