EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 5,632.62 4,571.12 1,061.50
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 544.65 725.68 -181.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5,364.65 4,318.23 1,046.42
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.88 21.85 -19.97
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 14.69 94.93 -80.23
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 406.74 754.56 -347.82
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 134.96 12.11 122.84
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -54.93 -27.82 -27.11
    ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 26.40
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -3.34 -271.92 268.58
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -137.70 -74.52 -63.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1,115.36 1,097.02 18.34
    อื่นๆ
    		 265.71 -62.11 327.82
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 13,285.30 11,185.54 2,099.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -122.49 1,306.40 -1,428.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,361.64 1,749.51 -387.87
    สินทรัพย์อื่น
    		 -196.98 32.52 -229.49
    สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง - สุทธิ
    		 1,042.18 3,088.42 -2,046.25
    		-192.19 -547.47 355.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 378.82 -612.33 991.14
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -261.47 -120.32 -141.14
    หนี้สินอื่น
    		 -38.98 28.57 -67.55
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 78.38 -704.08 782.45
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 14,405.85 13,569.88 835.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,398.82 -1,332.38 -66.44
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 13,007.04 12,237.51 769.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -614.89 -23,772.65 23,157.76
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.66 -550.86 551.52
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 35.71 463.59 -427.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -5,795.59 -5,357.60 -437.99
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -78.62 -48.56 -30.06
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 115.79
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.52 92.74 -88.22
    รับเงินปันผล
    		 7.74 11.83 -4.09
    รับดอกเบี้ย
    		 135.60 65.24 70.36
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -6,304.86 -28,980.48 22,675.63
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 2,557.13 0.00
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 0.04 193.78 -193.74
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 21,038.13 -575.28 21,613.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -33,825.99 22,878.55 -56,704.53
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 15,559.22 706.78 14,852.44
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5,536.09 -470.58 -5,065.51
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -372.80 -38.79 -334.01
    เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -3,137.53 22,500.68 -25,638.21
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -1,312.92 -1,563.00 250.08
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -653.10 -207.86 -445.24
    รวมจ่ายเงินปันผล
    		 -1,966.02 -1,770.86 -195.16
    จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
    		 -1,107.13 -1,122.95 15.82
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,200.98 19,608.45 -23,809.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 2,501.20 2,865.48 -364.27
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 124.82 -77.25 202.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 4,393.85 2,095.35 2,298.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 7,019.87 4,883.58 2,136.29
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 894.56 646.22 248.34
    เงินลงทุนค้างจ่ายจากการซื้อธุรกิจ
    		 40.99 1,211.94 -1,170.95