EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 2,727.44 2,617.19 110.25
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -33.28 -48.58 15.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 62.15 56.45 5.71
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 23.34 20.95 2.39
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.59 0.00 1.60
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 140.89 -5.15 146.04
    เงินปันผลรับ
    		 -2,805.22 -2,737.54 -67.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -655.43 -528.87 -126.55
    ต้นทุนทางการเงินและอื่นๆ
    		 384.97 345.49 39.48
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -153.55 -280.07 126.53
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -20.79 107.35 -128.14
    สินทรัพย์อื่น
    		 1.71 7.35 -5.64
    สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
    		 -19.08 114.70 -133.78
    		2.57
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 106.02 154.24 -48.22
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -5.31 0.00
    หนี้สินอื่น
    		 0.44 0.35 0.09
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 101.14 154.58 -53.44
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -71.49 -10.79 -60.70
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 60.21 30.74 29.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -11.28 19.95 -31.23
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 5,084.30 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 -5,000.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.67 0.01 0.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -12.98 -14.57 1.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -40.72 -79.39 38.66
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ
    		 1,308.49 1,919.37 -610.89
    รับเงินปันผล
    		 2,805.22 2,737.54 67.69
    รับดอกเบี้ย
    		 534.87 534.90 -0.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 9,679.85 97.86 9,581.99
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
    		 0.00 -2,740.00
    เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระ) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ
    		 179.11 -50.06 229.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 130.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -29.60 -32.36 2.76
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 5,000.00 0.00
    เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 5,279.52 -2,822.42 8,101.94
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,287.71 -1,502.39 214.68
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -344.86 -343.77 -1.08
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,646.95 -4,668.58 8,315.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 13,315.52 -4,550.77 17,866.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,202.32 4,890.05 -3,687.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 14,517.84 339.27 14,178.57
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 5.16 1.90 3.26