EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,883.02 | 4,228.06 | -1,345.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
600.43 | 857.64 | -257.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,649.61 | 4,710.66 | -61.05 |
กลับรายการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-8.29 | -4.14 | -4.15 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-117.91 | -28.76 | -89.15 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
183.07 | 196.88 | -13.80 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-703.26 | -254.98 | -448.29 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) ของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
10.97 | -27.65 | 38.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-174.29 | -77.05 | -97.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,007.30 | 596.68 | 410.62 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ
|
50.54 | 102.57 | -52.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8,381.18 | 10,299.89 | -1,918.72 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-60.63 | -2,248.81 | 2,188.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,238.83 | -1,227.89 | 3,466.72 |
สินทรัพย์อื่น
|
-43.32 | -143.51 | 100.19 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
|
2,134.88 | -3,620.20 | 5,755.08 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
120.86 | 677.45 | -556.59 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-54.80 | -79.67 | 24.87 |
หนี้สินอื่น
|
-38.30 | 2.25 | -40.54 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
27.76 | 600.02 | -572.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
10,543.82 | 7,279.71 | 3,264.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-624.08 | -929.11 | 305.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,919.73 | 6,350.60 | 3,569.13 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
42.98 | 12,132.00 | -12,089.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-5,778.05 | -384.01 | -5,394.05 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
25.54 | 21.97 | 3.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,079.04 | -2,968.62 | -110.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-127.24 | -122.04 | -5.20 |
รับเงินปันผล
|
3.34 | 2.85 | 0.49 |
รับดอกเบี้ย
|
170.74 | 78.13 | 92.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8,741.73 | 8,760.28 | -17,502.01 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
1.25 | 588.00 | -586.75 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง - สุทธิ
|
-1,995.58 | -8,434.28 | 6,438.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-820.00 | -1,505.45 | 685.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-357.50 | -283.55 | -73.95 |
เงินกู้ยืมลดลง - สุทธิ
|
-3,173.08 | -10,223.27 | 7,050.19 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,502.39 | -1,717.03 | 214.64 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-710.89 | -750.04 | 39.15 |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-2,213.28 | -2,467.07 | 253.79 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1,018.34 | -612.40 | -405.94 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,403.45 | -12,714.73 | 6,311.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-5,225.44 | 2,396.15 | -7,621.59 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
590.79 | 191.38 | 399.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
9,965.93 | 7,310.31 | 2,655.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
5,331.28 | 9,897.84 | -4,566.56 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
377.91 | 656.85 | -278.95 |
เงินลงทุนค้างจ่าย
|
491.17 | 4,392.04 | -3,900.87 |
หนี้สินจากสิทธิในการซื้อขายหุ้น
|
23,203.66 | 0.00 |