EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4,228.06 | 5,284.01 | -1,055.95 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
857.64 | 1,178.13 | -320.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,710.66 | 3,831.50 | 879.15 |
กลับรายการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.14 | -9.23 | 5.09 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-28.76 | 9.65 | -38.41 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
196.88 | 177.22 | 19.65 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-254.98 | 129.85 | -384.83 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-27.65 | -29.86 | 2.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-77.05 | -104.81 | 27.76 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
596.68 | 567.69 | 28.99 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
3.33 | 125.26 | -121.93 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ
|
99.24 | -212.26 | 311.49 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10,299.89 | 10,947.16 | -647.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2,248.81 | -4,231.08 | 1,982.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,227.89 | -4,537.20 | 3,309.32 |
สินทรัพย์อื่น
|
-143.51 | -379.27 | 235.76 |
สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-3,620.20 | -9,147.55 | 5,527.35 |
| 2.56 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
677.45 | 2,731.18 | -2,053.74 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-79.67 | -41.13 | -38.54 |
หนี้สินอื่น
|
2.25 | -121.98 | 124.23 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
600.02 | 2,568.07 | -1,968.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
7,279.71 | 4,367.68 | 2,912.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-929.11 | -1,015.97 | 86.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,350.60 | 3,351.71 | 2,998.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -2,961.89 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
12,132.00 | 560.49 | 11,571.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-384.01 | -13,949.12 | 13,565.12 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
21.97 | 8.93 | 13.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,968.62 | -2,832.50 | -136.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-122.04 | -63.43 | -58.62 |
รับเงินปันผล
|
2.85 | 5.70 | -2.85 |
รับดอกเบี้ย
|
78.13 | 101.62 | -23.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
8,760.28 | -19,130.19 | 27,890.48 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
588.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8,434.28 | 9,001.79 | -17,436.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,505.45 | -12,811.36 | 11,305.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-283.55 | -313.02 | 29.47 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 5,500.00 | |
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-10,223.27 | 1,377.41 | -11,600.68 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,717.03 | -1,931.22 | 214.19 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-750.04 | -356.14 | -393.91 |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-2,467.07 | -2,287.35 | -179.72 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-612.40 | -556.53 | -55.86 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12,714.73 | -1,466.47 | -11,248.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
2,396.15 | -17,244.95 | 19,641.10 |
ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
191.38 | 397.17 | -205.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
7,310.31 | 31,255.70 | -23,945.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
9,897.84 | 14,407.92 | -4,510.08 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
656.85 | 459.84 | 197.02 |
เงินลงทุนค้างจ่าย
|
4,392.04 | 2,762.27 | 1,629.77 |