EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5,284.01 | 4,198.39 | 1,085.62 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,178.13 | 231.64 | 946.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,831.50 | 3,552.81 | 278.69 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-9.23 | 6.30 | -15.53 |
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
9.65 | 117.95 | -108.30 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
177.22 | 158.07 | 19.15 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
129.85 | 221.37 | -91.51 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-29.86 | -37.67 | 7.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-104.81 | -87.23 | -17.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
563.78 | 786.49 | -222.72 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
125.26 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ
|
-208.34 | 82.69 | -291.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
10,947.16 | 9,230.81 | 1,716.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4,231.08 | 426.75 | -4,657.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4,537.20 | -500.65 | -4,036.56 |
สินทรัพย์อื่น
|
-379.27 | -246.90 | -132.38 |
สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-9,147.55 | -320.80 | -8,826.76 |
| 0.04 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2,731.18 | 331.13 | 2,400.06 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-41.13 | -143.63 | 102.50 |
หนี้สินอื่น
|
-121.98 | 66.74 | -188.72 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
2,568.07 | 254.23 | 2,313.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,367.68 | 9,164.24 | -4,796.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,015.97 | -300.63 | -715.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,351.71 | 8,863.62 | -5,511.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-2,961.89 | -614.89 | -2,347.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-13,388.63 | 850.93 | -14,239.56 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.93 | 17.91 | -8.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,832.50 | -4,169.98 | 1,337.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-63.43 | -46.13 | -17.30 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 3.69 | |
รับเงินปันผล
|
5.70 | 4.75 | 0.95 |
รับดอกเบี้ย
|
101.62 | 83.66 | 17.96 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-19,130.19 | -3,870.06 | -15,260.14 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 2,557.13 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
9,001.79 | 21,270.04 | -12,268.26 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | -27,610.53 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 9,366.64 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12,811.36 | -5,461.57 | -7,349.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-313.02 | -267.43 | -45.59 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,500.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
1,377.41 | -2,702.83 | 4,080.24 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
-1,931.22 | -1,312.92 | -618.30 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-356.14 | -653.09 | 296.96 |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-2,287.35 | -1,966.01 | -321.34 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-556.53 | -793.10 | 236.57 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,466.47 | -2,904.78 | 1,438.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-17,244.95 | 2,088.78 | -19,333.74 |
ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
397.17 | 49.15 | 348.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
31,255.70 | 4,393.85 | 26,861.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
14,407.92 | 6,531.77 | 7,876.15 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
459.84 | 759.55 | -299.71 |
เงินลงทุนค้างจ่าย
|
2,762.27 | 39.99 | 2,722.27 |