EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 2Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 2Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 4,198.39 2,883.85 1,314.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 231.64 436.59 -204.95
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 3,552.81 2,754.45 798.36
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 6.30 21.57 -15.28
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 117.95 17.85 100.10
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 312.41 641.51 -329.10
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -83.60 -34.36 -49.24
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -37.67 -10.51 -27.16
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.81
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.50 -185.14 183.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -87.23 -50.59 -36.64
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 786.49 509.19 277.30
    อื่นๆ
    		 84.19 -40.24 124.43
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 9,080.18 6,943.36 2,136.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 426.75 -140.43 567.17
    สินค้าคงเหลือ
    		 -500.65 500.64 -1,001.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -246.90 -929.67 682.77
    สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -320.80 -569.46 248.66
    		0.00 -82.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 176.79 -488.26 665.05
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -143.63 -79.45 -64.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 66.74 -7.89 74.63
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 99.89 -575.61 675.50
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 8,859.28 5,798.30 3,060.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -300.63 -591.98 291.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,558.65 5,206.32 3,352.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -614.89 -19,693.96 19,079.07
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 850.93 -276.74 1,127.67
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 17.91 323.51 -305.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4,169.98 -2,293.51 -1,876.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -46.13 -28.45 -17.67
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 92.74
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.69 108.86 -105.17
    รับเงินปันผล
    		 4.75 2.38 2.38
    รับดอกเบี้ย
    		 83.66 51.91 31.75
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,870.06 -21,713.27 17,843.22
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 2,557.13 0.00
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 0.04 193.78 -193.74
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 21,341.29 134.30 21,206.98
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -27,610.53 20,374.32 -47,984.84
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 9,600.37 193.51 9,406.86
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5,461.57 -109.40 -5,352.17
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -267.43 -12.96 -254.47
    เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -2,397.87 20,579.77 -22,977.64
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -1,312.92 -1,563.00 250.08
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -653.09 -207.36 -445.74
    รวมจ่ายเงินปันผล
    		 -1,966.01 -1,770.36 -195.66
    จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
    		 -793.10 -522.11 -271.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,599.81 18,398.55 -20,998.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 2,088.78 1,891.60 197.18
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 49.15 -64.78 113.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 4,393.85 2,095.35 2,298.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 6,531.77 3,922.17 2,609.60
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 759.55 481.62 277.93
    เงินลงทุนค้างจ่ายจากการซื้อธุรกิจ
    		 39.99 1,009.16 -969.16