EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,304.37 1,992.15 -687.78
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 295.79 316.35 -20.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,356.71 2,300.29 56.42
    กลับรายการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -3.74 -3.05 -0.70
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 13.53 30.87 -17.34
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 90.72 99.97 -9.26
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -181.85 51.20 -233.06
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) ของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 17.21 -7.80 25.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -76.28 -35.15 -41.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 496.82 285.91 210.90
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ
    		 58.96 -96.70 155.66
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,372.22 4,934.05 -561.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -212.22 -1,357.57 1,145.35
    สินค้าคงเหลือ
    		 883.58 -255.82 1,139.40
    สินทรัพย์อื่น
    		 -1.81 -60.09 58.27
    สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
    		 669.55 -1,673.48 2,343.03
    		2.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 152.63 -145.62 298.25
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -16.98 -27.91 10.93
    หนี้สินอื่น
    		 -27.84 17.40 -45.24
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 107.82 -156.13 263.94
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 5,149.58 3,104.44 2,045.14
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -132.66 -295.64 162.99
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,016.92 2,808.80 2,208.12
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 12,134.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -5,586.39 -124.11 -5,462.28
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 20.28 5.25 15.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,692.04 -1,587.89 -104.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -58.52 -54.31 -4.20
    รับเงินปันผล
    		 0.82 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 59.23 31.09 28.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -7,256.62 10,404.24 -17,660.86
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 1.25 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง - สุทธิ
    		 -1,156.96 -9,176.52 8,019.56
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -390.05 -723.66 333.61
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -180.09 -120.55 -59.54
    เงินกู้ยืมลดลง - สุทธิ
    		 -1,727.10 -10,020.72 8,293.62
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -541.88 -295.33 -246.55
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,267.73 -10,316.05 8,048.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -4,507.43 2,896.99 -7,404.42
    ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -4.30 -32.60 28.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 9,965.93 7,310.31 2,655.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 5,454.20 10,174.71 -4,720.50
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 461.22 427.64 33.59
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 2,021.13 2,338.06 -316.93
    เงินลงทุนค้างจ่าย
    		 468.19 3,633.79 -3,165.60