EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,992.15 2,571.05 -578.89
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 316.35 558.62 -242.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,300.29 1,899.54 400.75
    กลับรายการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -3.05 -10.30 7.26
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 30.87 -53.41 84.28
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 99.97 89.25 10.72
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 51.20 183.47 -132.26
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -7.80 -22.78 14.98
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -35.15 -50.96 15.81
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 285.91 258.17 27.74
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 3.33 125.26 -121.93
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ
    		 -100.03 -193.14 93.11
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,934.05 5,354.76 -420.70
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,357.57 -2,676.73 1,319.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 -255.82 -2,069.54 1,813.72
    สินทรัพย์อื่น
    		 -60.09 -284.54 224.45
    สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -1,673.48 -5,030.80 3,357.32
    		2.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -145.62 1,636.66 -1,782.28
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -27.91 -19.56 -8.35
    หนี้สินอื่น
    		 17.40 -129.31 146.71
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -156.13 1,487.79 -1,643.92
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 3,104.44 1,811.75 1,292.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -295.64 -182.46 -113.18
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,808.80 1,629.29 1,179.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 0.00 -2,681.75
    เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 12,134.23 669.08 11,465.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 -124.11 -14,096.67 13,972.56
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.25 7.38 -2.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,587.89 -1,385.03 -202.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -54.31 -33.19 -21.12
    รับดอกเบี้ย
    		 31.09 27.41 3.67
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 10,404.24 -17,492.77 27,897.01
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -9,176.52 1,287.94 -10,464.45
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -723.66 -420.87 -302.79
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -120.55 -177.33 56.79
    เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -10,020.72 689.73 -10,710.46
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -295.33 -253.43 -41.90
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -10,316.05 436.30 -10,752.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 2,896.99 -15,427.18 18,324.17
    ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -32.60 201.65 -234.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 7,310.31 31,255.70 -23,945.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 10,174.71 16,030.18 -5,855.47
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 427.64 468.98 -41.34
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 2,338.06 2,155.32 182.75
    เงินลงทุนค้างจ่าย
    		 3,633.79 2,981.28 652.52