EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 2,571.05 1,712.39 858.65
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 558.62 -227.70 786.32
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,899.54 1,766.81 132.73
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -10.30 6.27 -16.57
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -53.41 -99.51 46.10
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 89.25 77.70 11.56
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 183.47 1,456.89 -1,273.43
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -22.78 -25.85 3.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -50.96 -32.39 -18.57
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 258.17 427.33 -169.16
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 125.26 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ
    		 -193.14 262.80 -455.94
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,354.76 5,324.75 30.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2,676.73 -951.01 -1,725.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,069.54 846.15 -2,915.69
    สินทรัพย์อื่น
    		 -284.54 -186.49 -98.04
    สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -5,030.80 -291.36 -4,739.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1,636.66 158.63 1,478.03
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -19.56 -92.83 73.28
    หนี้สินอื่น
    		 -129.31 -24.91 -104.41
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 1,487.79 40.89 1,446.90
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,811.75 5,074.29 -3,262.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -182.46 -223.48 41.02
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,629.29 4,850.81 -3,221.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -2,681.75 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
    		 -13,427.59 -364.45 -13,063.15
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.38 9.60 -2.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,385.03 -2,482.85 1,097.82
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -33.19 -28.43 -4.76
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -2.95
    รับดอกเบี้ย
    		 27.41 31.78 -4.37
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -17,492.77 -2,837.29 -14,655.48
    		2.56
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 2,638.38
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,287.94 21,895.53 -20,607.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 -25,281.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 8,613.34
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -420.87 -5,418.42 4,997.55
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -177.33 -181.81 4.48
    เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 689.73 -372.42 1,062.15
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -253.43 -459.50 206.07
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 436.30 1,806.45 -1,370.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -15,427.18 3,819.97 -19,247.15
    ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 201.65 120.87 80.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 31,255.70 4,393.85 26,861.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 16,030.18 8,334.69 7,695.49
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 468.98 1,398.89 -929.91
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 2,155.32 1,814.73 340.58
    เงินลงทุนค้างจ่าย
    		 2,981.28 692.46 2,288.81