EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 1Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
837.77 | 782.95 | 54.82 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
12.60 | 6.32 | 6.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
170.43 | 168.20 | 2.23 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.04 | -5.22 | 5.19 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.30 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
13.20 | -1.84 | 15.04 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.06 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
69.12 | 95.78 | -26.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.82 | 0.66 | -3.48 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.34 | 0.33 | 0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-0.18 | 0.00 | |
1100432
|
1,047.42 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-43.41 | 60.10 | -103.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
126.39 | 55.12 | 71.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.44 | -3.16 | 6.61 |
ค่ารับประกันเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจ่ายล่วงหน้า
|
12.98 | 13.29 | -0.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.51 | -0.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-28.18 | -105.04 | 76.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.20 | 0.55 | 0.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,172.87 | 1,068.79 | 104.08 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-7.03 | -9.16 | 2.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,165.83 | 1,059.63 | 106.21 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
2,932.99 | 937.54 | 1,995.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-2,937.19 | -1,887.45 | -1,049.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -1.07 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.87 | -3.56 | -3.30 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
2.41 | 1.72 | 0.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.25 | -2.26 | 2.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.07 | 4.49 | -4.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-8.84 | -950.60 | 941.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-30.63 | -99.02 | 68.39 |
เพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-5.38 | -0.23 | -5.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-22.99 | -36.98 | 13.99 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-52.00 | -136.23 | 84.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,105.00 | -27.20 | 1,132.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
460.07 | 129.15 | 330.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
1,565.07 | 101.95 | 1,463.12 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
771.01 | 0.00 |