EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCC 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
26,029.41 | 19,608.93 | 6,420.48 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6,800.36 | 4,725.28 | 2,075.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21,431.12 | 21,889.42 | -458.30 |
| -48.76 | -22.72 | -26.05 | |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
793.25 | 948.46 | -155.21 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-326.24 | -307.03 | -19.21 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-6,806.34 | -8,832.26 | 2,025.92 |
เงินปันผลรับ
|
-1,731.75 | -3,187.32 | 1,455.57 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,568.62 | -890.27 | -678.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7,255.45 | 5,260.91 | 1,994.55 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
576.80 | -17.07 | 593.87 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ
|
-17,777.98 | -541.41 | -17,236.57 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
34,756.99 | 38,760.25 | -4,003.25 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3,284.63 | -3,097.48 | -187.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6,217.80 | -9,680.18 | 3,462.38 |
สินทรัพย์อื่น
|
7.03 | -428.77 | 435.80 |
สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-9,495.40 | -13,206.44 | 3,711.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12,228.69 | -6,712.79 | 18,941.47 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-439.60 | -347.77 | -91.84 |
หนี้สินอื่น
|
-195.54 | 312.43 | -507.98 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
11,593.55 | -6,748.12 | 18,341.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
36,855.14 | 18,805.69 | 18,049.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3,914.46 | -7,379.44 | 3,464.98 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
32,940.68 | 11,426.25 | 21,514.43 |
เงินสดของบริษัทย่อยที่ได้จำหน่ายไป
|
-439.86 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-172.62 | -7,099.12 | 6,926.50 |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
513.10 | 1,707.23 | -1,194.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-673.81 | -1,206.44 | 532.64 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
55,761.08 | 23,729.41 | 32,031.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-66,931.45 | -15,029.53 | -51,901.92 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
295.43 | 534.74 | -239.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-25,161.01 | -29,930.98 | 4,769.97 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมสุทธิ
|
-109.59 | -0.21 | -109.38 |
รับเงินปันผล
|
8,067.71 | 13,332.67 | -5,264.96 |
รับดอกเบี้ย
|
1,351.71 | 789.79 | 561.92 |
จ่ายภาษีเงินได้จากการขายเงินลงทุน
|
-623.40 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-28,122.72 | -13,172.44 | -14,950.27 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
3.68 | 628.31 | -624.64 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5,976.61 | 4,035.74 | 1,940.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
6,601.84 | 3,747.40 | 2,854.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,813.71 | -4,874.62 | 1,060.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,958.59 | -2,224.74 | 266.15 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
14,952.38 | 64,949.17 | -49,996.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-14,924.80 | -29,944.63 | 15,019.83 |
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
6,833.72 | 35,688.32 | -28,854.60 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-5,399.61 | -19,199.25 | 13,799.64 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2,287.38 | -2,634.93 | 347.54 |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-7,686.99 | -21,834.18 | 14,147.18 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-10,277.72 | -6,886.56 | -3,391.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11,176.08 | 7,573.18 | -18,749.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-6,358.12 | 5,826.99 | -12,185.11 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
459.29 | 1,687.80 | -1,228.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
57,529.75 | 35,992.84 | 21,536.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
51,630.92 | 43,507.63 | 8,123.29 |
จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
-4,537.86 | -7,379.44 | 2,841.58 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
3,588.18 | 8,274.49 | -4,686.31 |
เงินลงทุนค้างจ่าย
|
426.16 | 931.41 | -505.25 |
หนี้สินจากสิทธิในการซื้อขายหุ้น
|
23,835.43 | 0.00 |