EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCC 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
19,608.93 | 46,208.47 | -26,599.54 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,725.28 | 7,143.29 | -2,418.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21,889.42 | 21,418.38 | 471.05 |
| -22.72 | -2,300.03 | 2,277.32 | |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
948.46 | 1,021.36 | -72.90 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-307.03 | -166.11 | -140.92 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-8,832.26 | -15,295.04 | 6,462.78 |
เงินปันผลรับ
|
-3,187.32 | -1,547.80 | -1,639.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-890.27 | -818.48 | -71.78 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5,260.91 | 5,066.69 | 194.21 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-17.07 | 3,827.16 | -3,844.24 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ
|
-541.41 | -1,670.89 | 1,129.49 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
38,760.25 | 65,312.40 | -26,552.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3,097.48 | -18,854.02 | 15,756.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9,680.18 | -20,033.40 | 10,353.21 |
สินทรัพย์อื่น
|
-428.77 | -953.00 | 524.23 |
สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-13,206.44 | -39,840.42 | 26,633.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6,712.79 | 15,154.34 | -21,867.13 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-347.77 | -423.59 | 75.82 |
หนี้สินอื่น
|
312.43 | -72.11 | 384.55 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-6,748.12 | 14,658.64 | -21,406.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
18,805.69 | 40,130.63 | -21,324.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7,379.44 | -8,921.51 | 1,542.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,426.25 | 31,209.12 | -19,782.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-7,099.12 | -10,784.96 | 3,685.84 |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
1,707.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-1,206.44 | -12,462.12 | 11,255.68 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
23,729.41 | 62,190.51 | -38,461.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-15,029.53 | -54,215.74 | 39,186.21 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
534.74 | 192.99 | 341.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-29,930.98 | -45,842.98 | 15,912.00 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืม
|
-0.21 | -153.50 | 153.29 |
รับเงินปันผล
|
13,332.67 | 7,471.65 | 5,861.01 |
รับดอกเบี้ย
|
789.79 | 720.33 | 69.46 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13,172.44 | -52,883.82 | 39,711.38 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
628.31 | 824.10 | -195.79 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
4,035.74 | 8,431.14 | -4,395.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,747.40 | 36,143.96 | -32,396.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,874.62 | -16,803.34 | 11,928.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,224.74 | -2,292.68 | 67.94 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
64,949.17 | 20,450.98 | 44,498.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-29,944.63 | -24,937.23 | -5,007.40 |
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
35,688.32 | 20,992.83 | 14,695.49 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-19,199.25 | -20,398.04 | 1,198.79 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2,634.93 | -3,434.88 | 799.95 |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-21,834.18 | -23,832.92 | 1,998.74 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-6,886.56 | -5,896.50 | -990.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
7,573.18 | -10,212.52 | 17,785.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
5,826.99 | -31,887.22 | 37,714.21 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,687.80 | 1,750.06 | -62.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
35,992.84 | 64,399.34 | -28,406.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
43,507.63 | 34,262.17 | 9,245.46 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
8,274.49 | 17,346.60 | -9,072.11 |
เงินลงทุนค้างจ่าย
|
931.41 | 4,843.59 | -3,912.18 |