EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCC 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
46,208.47 | 27,739.12 | 18,469.36 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7,143.29 | 3,750.52 | 3,392.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21,418.38 | 20,488.26 | 930.11 |
| -2,300.03 | -1,207.26 | -1,092.77 | |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1,021.36 | 879.31 | 142.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-166.11 | 196.20 | -362.31 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-15,295.04 | -5,990.94 | -9,304.09 |
เงินปันผลรับ
|
-1,547.80 | -612.14 | -935.66 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-818.48 | -847.91 | 29.43 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5,066.69 | 5,396.21 | -329.52 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
3,827.16 | 1,491.71 | 2,335.46 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ
|
-1,670.89 | -100.01 | -1,570.88 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
65,312.40 | 52,389.58 | 12,922.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-18,854.02 | 233.59 | -19,087.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20,033.40 | 4,523.71 | -24,557.11 |
สินทรัพย์อื่น
|
-953.00 | 185.07 | -1,138.07 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
|
-39,840.42 | 4,942.38 | -44,782.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15,154.34 | 1,218.30 | 13,936.04 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-423.59 | -577.10 | 153.52 |
หนี้สินอื่น
|
-72.11 | -205.05 | 132.93 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
14,658.64 | 436.15 | 14,222.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
40,130.63 | 57,768.11 | -17,637.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8,921.51 | -5,174.77 | -3,746.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31,209.12 | 52,593.34 | -21,384.22 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 766.44 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-10,784.96 | -614.89 | -10,170.08 |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
0.00 | 265.31 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-12,462.12 | -70.76 | -12,391.37 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
62,190.51 | 43,333.15 | 18,857.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-54,215.74 | -66,236.60 | 12,020.86 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
192.99 | 292.21 | -99.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-45,842.98 | -35,621.58 | -10,221.40 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม (เงินให้กู้ยืม)
|
-153.50 | 46.09 | -199.59 |
รับเงินปันผล
|
7,471.65 | 5,736.01 | 1,735.64 |
รับดอกเบี้ย
|
720.33 | 734.41 | -14.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-52,883.82 | -51,370.20 | -1,513.62 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
824.10 | 2,784.32 | -1,960.22 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
8,431.14 | 17,651.90 | -9,220.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
36,143.96 | 26,407.95 | 9,736.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-16,803.34 | -6,221.54 | -10,581.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,292.68 | -1,856.18 | -436.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
20,450.98 | 24,925.06 | -4,474.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-24,937.23 | -24,941.23 | 4.00 |
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
20,992.83 | 35,965.96 | -14,973.13 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
-20,398.04 | -14,997.76 | -5,400.28 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3,434.88 | -1,208.21 | -2,226.66 |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-23,832.92 | -16,205.97 | -7,626.94 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-5,896.50 | -5,814.84 | -81.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,212.52 | 15,522.20 | -25,734.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-31,887.22 | 16,745.33 | -48,632.56 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,750.06 | 558.50 | 1,191.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
64,399.34 | 27,626.96 | 36,772.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
34,262.17 | 44,930.80 | -10,668.62 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
17,346.60 | 21,682.06 | -4,335.47 |
เงินลงทุนค้างจ่าย
|
4,843.59 | 286.05 | 4,557.54 |