EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCC 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
13,352.18 | 10,187.36 | 3,164.82 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
83.31 | -5.88 | 89.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
363.67 | 414.67 | -51.00 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
39.27 | 41.27 | -2.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.36 | 3.48 | -2.12 |
เงินปันผลรับ
|
-13,130.74 | -10,223.49 | -2,907.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,521.82 | -1,612.18 | 90.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2,531.16 | 2,682.70 | -151.55 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม ขายเงินลงทุน และอื่นๆ
|
-21.34 | -59.43 | 38.09 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,697.04 | 1,428.49 | 268.54 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-280.92 | -12.00 | -268.92 |
สินทรัพย์อื่น
|
2.62 | 31.99 | -29.36 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
|
-278.30 | 19.98 | -298.28 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
371.26 | 237.47 | 133.79 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-19.72 | -6.06 | -13.66 |
หนี้สินอื่น
|
-83.83 | -122.00 | 38.16 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
267.71 | 109.42 | 158.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,686.45 | 1,557.89 | 128.55 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-141.66 | -105.56 | -36.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,544.79 | 1,452.33 | 92.45 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2,395.00 | -1,047.07 | -1,347.93 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
39,621.03 | 33,868.21 | 5,752.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-37,202.09 | -41,465.21 | 4,263.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-134.51 | -145.67 | 11.16 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,199.41 | 36,431.33 | -33,231.92 |
รับเงินปันผล
|
11,783.88 | 9,645.08 | 2,138.80 |
รับดอกเบี้ย
|
1,547.39 | 1,537.79 | 9.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
16,420.11 | 38,824.46 | -22,404.35 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระ) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,129.86 | -1,495.67 | 3,625.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-65.75 | -69.27 | 3.52 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
15,000.00 | 25,000.00 | -10,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 |
เงินกู้ยืมลดลง - สุทธิ
|
-7,935.89 | -1,564.94 | -6,370.95 |
จ่ายเงินปันผล
|
-10,199.23 | -8,398.34 | -1,800.89 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-2,655.73 | -2,733.52 | 77.79 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20,790.84 | -12,696.79 | -8,094.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-2,825.95 | 27,580.01 | -30,405.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
10,916.02 | 11,691.16 | -775.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
8,090.08 | 39,271.17 | -31,181.09 |
เงินปันผลค้างรับ
|
1,346.87 | 630.91 | 715.96 |