EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCC 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCC 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 861.42 2,550.19 -1,688.77
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,196.10 1,500.07 -303.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8,291.38 7,634.70 656.68
    		-27.28 -100.38 73.10
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 171.53 283.06 -111.53
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 43.03 -94.96 137.99
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -1,427.16 -1,786.60 359.44
    เงินปันผลรับ
    		 -83.92 -92.69 8.77
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -339.41 -443.91 104.50
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2,829.23 2,610.86 218.36
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ
    		 -55.04 56.78 -111.82
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11,344.70 11,367.78 -23.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -1,961.05 -7,221.54 5,260.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 2,840.07 -1,146.08 3,986.15
    สินทรัพย์อื่น
    		 54.34 -38.89 93.23
    สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
    		 933.36 -8,406.50 9,339.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,380.09 127.02 1,253.07
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -143.38 -98.33 -45.05
    หนี้สินอื่น
    		 91.72 56.70 35.02
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 1,328.43 85.39 1,243.04
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 13,606.50 3,046.67 10,559.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -68.53 -955.15 886.62
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 13,537.97 2,091.52 11,446.45
    เงินสดของบริษัทย่อยที่ได้จำหน่ายไป
    		 0.00 -0.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -6.78 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -27.39 -740.65 713.26
    เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 4,989.56 6,242.27 -1,252.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 -2,743.09 -4,044.93 1,301.84
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 175.56 91.14 84.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5,545.50 -8,271.65 2,726.15
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม (เงินให้กู้ยืม) สุทธิ
    		 5.13 -0.65 5.78
    รับเงินปันผล
    		 240.31 153.52 86.79
    รับดอกเบี้ย
    		 334.84 359.13 -24.29
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,577.34 -6,212.19 3,634.85
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 58.35 2.36 55.99
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -14,025.04 18,421.39 -32,446.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 849.39 2,490.17 -1,640.78
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,263.42 -1,379.17 115.74
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -778.63 -734.46 -44.17
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -182.21 0.00
    เงินสดรับจากการถือหุ้นกู้โดยบริษัทย่อย
    		 44.86 78.00 -33.14
    เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -15,355.05 18,875.94 -34,230.98
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -69.19
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -3,041.16 -3,243.88 202.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -18,365.14 15,464.85 -33,829.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -7,404.51 11,344.18 -18,748.69
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -5.62 1,022.41 -1,028.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 36,491.93 43,601.78 -7,109.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 29,081.79 55,968.37 -26,886.58
    เงินปันผลค้างรับ
    		 1,065.36 95.31 970.05
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 785.83 2,157.97 -1,372.14
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 4,126.36 5,211.00 -1,084.65
    หนี้สินจากสิทธิในการซื้อขายหุ้น
    		 4,126.82 23,774.64 -19,647.81