EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCC 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCC 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 9,389.40 18,276.72 -8,887.32
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,625.08 2,321.81 -696.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7,129.50 6,861.59 267.92
    		-22.72 0.00
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 334.27 380.71 -46.43
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 64.93 55.63 9.31
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -3,418.89 -5,697.48 2,278.59
    เงินปันผลรับ
    		 -46.38 -99.60 53.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -213.25 -283.84 70.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1,646.82 1,690.99 -44.17
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ
    		 -923.43 375.54 -1,298.97
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 15,363.71 23,786.51 -8,422.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9,233.72 -13,920.40 4,686.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -376.28 -3,115.28 2,739.00
    สินทรัพย์อื่น
    		 -303.15 -636.09 332.94
    สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -9,913.15 -17,671.77 7,758.62
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3,457.21 6,429.32 -2,972.11
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -122.22 -249.32 127.10
    หนี้สินอื่น
    		 110.86 -52.01 162.87
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 3,445.85 6,127.99 -2,682.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 8,896.40 12,242.73 -3,346.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -999.06 -907.12 -91.94
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,897.34 11,335.61 -3,438.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 0.00 -2,681.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -585.89 -69.42 -516.47
    เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 14,847.85 21,943.28 -7,095.42
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 -5,253.63 -37,434.44 32,180.80
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 87.79 56.07 31.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10,433.12 -14,653.15 4,220.04
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
    		 19.78 1.50 18.28
    รับเงินปันผล
    		 2,338.83 139.95 2,198.88
    รับดอกเบี้ย
    		 197.84 213.71 -15.86
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 1,219.45 -32,484.26 33,703.71
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 5.00 814.78 -809.78
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 17,344.72 4,330.62 13,014.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,526.10 7,706.08 -6,179.98
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,859.67 -646.10 -1,213.57
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -758.62 -858.11 99.48
    เงินสดรับจากการถือหุ้นกู้โดยบริษัทย่อย
    		 19.00 17.66 1.34
    เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 16,271.52 10,550.15 5,721.37
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -74.67 -97.00 22.33
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -2,212.29 -1,952.28 -260.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 13,966.85 9,315.65 4,651.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 23,083.64 -11,833.00 34,916.64
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -8.31 631.51 -639.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 35,992.84 64,399.34 -28,406.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 59,068.17 53,197.85 5,870.32
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 13,320.59 11,058.76 2,261.83
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 9,669.52 22,511.71 -12,842.20
    เงินลงทุนค้างจ่าย
    		 3,665.41 2,981.28 684.13