EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCC 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCC 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 18,276.72 6,001.11 12,275.61
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,321.81 611.39 1,710.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6,861.59 6,770.81 90.78
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -95.56 6.91 -102.47
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 380.71 290.79 89.92
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 55.63 1,371.59 -1,315.96
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -5,697.48 -1,244.95 -4,452.53
    เงินปันผลรับ
    		 -99.60 -111.02 11.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -283.84 -248.97 -34.87
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1,690.99 1,816.67 -125.68
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ
    		 375.54 56.09 319.45
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 23,786.51 15,320.42 8,466.09
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -13,920.40 -1,447.57 -12,472.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3,115.28 2,479.79 -5,595.06
    สินทรัพย์อื่น
    		 -636.09 364.70 -1,000.79
    สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
    		 -17,671.77 1,396.92 -19,068.69
    		-574.86 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6,429.32 -1,113.27 7,542.58
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -249.32 -148.45 -100.87
    หนี้สินอื่น
    		 -52.01 -355.26 303.25
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 6,127.99 -1,616.98 7,744.96
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 12,242.73 15,100.37 -2,857.64
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -907.12 -1,278.25 371.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 11,335.61 13,822.11 -2,486.50
    เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
    		 0.00 766.44
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -2,681.75 0.00
    เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 0.00 245.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -69.42 -36.18 -33.24
    เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 21,943.28 24,629.57 -2,686.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 -37,434.44 -37,633.32 198.89
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 56.07 52.14 3.94
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -14,653.15 -11,515.06 -3,138.09
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม
    		 1.50 13.54 -12.04
    รับเงินปันผล
    		 139.95 206.60 -66.65
    รับดอกเบี้ย
    		 213.71 127.73 85.98
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -32,484.26 -23,142.75 -9,341.51
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 814.78 2,646.45 -1,831.67
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 4,330.62 22,086.79 -17,756.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 7,706.08 17,613.03 -9,906.96
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -646.10 -5,644.02 4,997.92
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -858.11 -400.69 -457.41
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการถือหุ้นกู้โดยบริษัทย่อย
    		 17.66 -20.00 37.66
    เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 10,550.15 33,635.12 -23,084.96
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -97.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -1,952.28 -1,939.55 -12.73
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 9,315.65 33,767.15 -24,451.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -11,833.00 24,446.51 -36,279.51
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 631.51 583.09 48.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 64,399.34 27,626.96 36,772.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 53,197.85 52,656.56 541.29
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 22,511.71 17,574.97 4,936.74
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 11,058.76 8,975.81 2,082.95
    เงินลงทุนค้างจ่าย
    		 2,981.28 948.51 2,032.77