EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,112.01 | 956.65 | 155.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
64.90 | 77.25 | -12.35 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
16.15 | 16.18 | -0.04 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
|
1.75 | 11.75 | -10.00 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
18.54 | 0.87 | 17.67 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
539.35 | 1,165.22 | -625.87 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.25 | -0.13 | -1.12 |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-115.28 | -77.08 | -38.20 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-41.42 | 6.33 | -47.75 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1,652.14 | 1,380.96 | 271.18 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
14.71 | 14.47 | 0.23 |
กำไรจากประมาณการค่ารื้อถอน
|
0.00 | -0.75 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-5,590.28 | -6,810.09 | 1,219.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
966.30 | 1,220.45 | -254.15 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.65 | -0.72 | 0.07 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
|
2,519.07 | -1,037.64 | 3,556.71 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
847.20 | 420.08 | 427.12 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
1,036.91 | 1,499.42 | -462.51 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
81.82 | 1,088.66 | -1,006.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-256.37 | 4.11 | -260.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.97 | -0.05 | 2.02 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-879.81 | -1,533.54 | 653.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.65 | 8.77 | -16.42 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.50 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,973.62 | -1,588.82 | 3,562.44 |
ดอกเบี้ย
|
5,603.93 | 6,815.13 | -1,211.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,031.82 | -1,240.79 | 208.97 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-279.02 | -332.05 | 53.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,266.70 | 3,653.47 | 2,613.23 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
302.01 | 0.00 | |
| -1,300.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-8.47 | -7.33 | -1.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
16.23 | 2.47 | 13.76 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-42.05 | -3.28 | -38.77 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.65 | 0.72 | -0.07 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,031.64 | -7.43 | -1,024.21 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
8.44 | 8.99 | -0.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
128.20 | 59.46 | 68.74 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | -40.00 | -60.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
85.00 | 8,851.35 | -8,766.35 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5,620.00 | -8,040.00 | 2,420.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -6,562.20 | |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
1,590.37 | 4,023.96 | -2,433.59 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,924.20 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-18.99 | -22.99 | 4.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-15.27 | -14.96 | -0.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,866.44 | -1,736.40 | -4,130.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-631.38 | 1,909.64 | -2,541.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
2,452.69 | 614.73 | 1,837.96 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
|
-12.54 | -67.83 | 55.29 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-16.30 | -3.86 | -12.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,792.47 | 2,452.69 | -660.22 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.21 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
12.47 | 16.20 | -3.73 |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
5.55 | 2.01 | 3.54 |
จ่ายหุ้นปันผล
|
132.73 | 130.12 | 2.60 |