EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
161.79 | 82.60 | 79.19 |
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงินสุทธิ
|
89.39 | 49.79 | 39.60 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
974.00 | 1,175.00 | -201.00 |
เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
|
348.74 | 486.72 | -137.99 |
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
|
3,069.60 | 3,070.39 | -0.79 |
รวมเงินลงทุนสุทธิ
|
3,418.33 | 3,557.11 | -138.78 |
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์
|
293.38 | 5.23 | 288.15 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
|
2,220.46 | 2,284.07 | -63.61 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
176.25 | 90.56 | 85.69 |
รวมเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
|
2,396.71 | 2,374.63 | 22.08 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
6.09 | 28.59 | -22.50 |
รวมเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
2,402.79 | 2,403.22 | -0.42 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-260.53 | -185.97 | -74.56 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-3.21 | -11.43 | 8.21 |
รวมเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
|
2,139.05 | 2,205.82 | -66.77 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
85.88 | 92.58 | -6.70 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
|
28.15 | 37.38 | -9.23 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
|
5.41 | 1.68 | 3.73 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
|
10.94 | 10.17 | 0.77 |
ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
|
34.37 | 36.35 | -1.98 |
อื่น ๆ
|
36.79 | 34.91 | 1.88 |
รวมสินทรัพย์อื่น
|
71.16 | 71.26 | -0.10 |
รวมสินทรัพย์
|
7,277.47 | 7,288.62 | -11.15 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จากประชาชน
|
5,192.52 | 5,520.44 | -327.92 |
จากสถาบันการเงิน
|
350.00 | 354.00 | -4.00 |
จากต่างประเทศ
|
20.28 | 37.39 | -17.10 |
รวมเงินกู้ยืมและเงินรับฝาก
|
5,562.80 | 5,911.83 | -349.03 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
287.77 | 41.47 | 246.29 |
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย
|
28.45 | 29.84 | -1.40 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
|
13.52 | 5.43 | 8.09 |
หนี้สินอื่น
|
35.37 | 27.54 | 7.83 |
รวมหนี้สิน
|
5,999.42 | 6,030.39 | -30.97 |
หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
37.68 | 150.55 | -112.86 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
20.00 | 10.00 | 10.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
220.37 | 97.68 | 122.68 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,278.05 | 1,258.23 | 19.82 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
7,277.47 | 7,288.62 | -11.15 |
การค้ำประกัน
|
12.98 | 12.98 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
|
182.44 | 176.02 | 6.42 |
เงินลงทุน
|
178.11 | 211.18 | -33.07 |
รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
360.55 | 387.20 | -26.65 |
ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย
|
142.61 | 175.58 | -32.98 |
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
|
0.35 | 0.42 | -0.07 |
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
142.96 | 176.01 | -33.05 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
|
217.59 | 211.19 | 6.40 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-90.02 | -2.24 | -87.78 |
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
|
80.43 | 0.00 | |
หนี้สูญได้รับคืน
|
11.23 | 23.80 | -12.57 |
ค่านายหน้า
|
151.04 | 79.81 | 71.23 |
กำไรจากเงินลงทุน
|
32.58 | 41.70 | -9.13 |
ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
36.47 | 41.75 | -5.28 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
6.88 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
5.99 | 2.53 | 3.46 |
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
|
232.95 | 165.79 | 67.16 |
รวมรายได้สุทธิ
|
452.19 | 398.55 | 53.64 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
157.51 | 120.23 | 37.28 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
|
51.79 | 42.01 | 9.79 |
ค่าภาษีอากร
|
14.23 | 13.67 | 0.56 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
2.35 | 2.34 | 0.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
6.70 | 12.43 | -5.73 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
47.09 | 45.29 | 1.81 |
รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
|
279.69 | 235.97 | 43.72 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
172.50 | 162.58 | 9.92 |
ภาษีเงินได้
|
-9.85 | 0.00 | |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
162.65 | 162.58 | 0.07 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.17 | 15.24 | 2.92 |
ส่วนปรับปรุงค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-3.69 | -4.45 | 0.76 |
กำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-4.02 | -2.21 | -1.81 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
|
27.69 | 20.11 | 7.58 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
47.16 | 2.21 | 44.95 |
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
|
91.70 | 5.00 | 86.70 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน (โอนกลับ)
|
-0.17 | 12.43 | -12.61 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | -0.42 | 0.43 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
โอนกลับบัญชีตั้งพัก
|
-4.37 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับลดลง
|
31.45 | 7.02 | 24.43 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
-1.40 | -22.07 | 20.67 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
371.21 | 185.56 | 185.65 |
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน
|
-40.00 | -50.29 | 10.29 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
116.49 | 263.46 | -146.97 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
|
42.34 | 403.24 | -360.90 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.94 | 9.12 | -10.06 |
เงินกู้ยืมจากประชาชน
|
-327.92 | 399.74 | -727.67 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-4.00 | -361.00 | 357.00 |
เงินกู้ยืมจากต่างประเทศ
|
-17.10 | -48.91 | 31.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
376.74 | 274.43 | 102.31 |
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-229.91 | -271.42 | 41.51 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.69 | -7.10 | -5.59 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 1.31 | -1.31 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-267.59 | -277.20 | 9.61 |
เงินปันผลจ่าย
|
-29.97 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.97 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
79.19 | -2.77 | 81.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
82.60 | 85.37 | -2.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
161.79 | 82.60 | 79.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
144.00 | 198.08 | -54.08 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
3.57 | 3.84 | -0.27 |
ไปเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
16.16 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
|
1.80 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม
|
29.37 | 6.15 | 23.22 |
รับโอนหุ้นสามัญเพื่อชำระหนี้
|
3.57 | 8.70 | -5.13 |
โอนกลับหนี้ที่เคยตัดจำหน่ายแล้ว
|
75.84 | 0.00 | |
โอนกลับบัญชีตั้งพักเป็นรายได้
|
4.37 | 0.00 |