EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
1,044.22 | 1,039.88 | 4.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.28 | 44.33 | -0.05 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
0.74 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
|
8.43 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์
|
0.10 | -0.04 | 0.13 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
399.50 | 4.51 | 395.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้
|
0.00 | -65.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-25.61 | 0.00 | |
การปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
202.22 | 111.99 | 90.24 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -0.61 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
4.39 | 17.06 | -12.67 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
675.69 | -12.24 | 687.93 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
14.64 | 5.18 | 9.46 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4,359.60 | -2,047.57 | -2,312.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
583.65 | 294.09 | 289.56 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
0.00 | 500.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ
|
-488.87 | 0.00 | |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-12,939.60 | -4,773.96 | -8,165.64 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 0.61 | |
ลูกหนี้อื่น
|
-966.50 | -352.56 | -613.94 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
381.44 | -97.54 | 478.98 |
ลูกหนี้ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
373.05 | -316.26 | 689.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
441.04 | -373.57 | 814.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.13 | -0.41 | -0.72 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-712.73 | -417.56 | -295.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-20.82 | -0.85 | -19.97 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-15,341.49 | -6,440.11 | -8,901.38 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
4,376.76 | 847.87 | 3,528.90 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-488.14 | -272.79 | -215.35 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-106.55 | -203.38 | 96.83 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-11,559.42 | -6,068.40 | -5,491.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-19.14 | -26.43 | 7.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -17.18 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 0.63 | -0.61 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.75 | -8.48 | 2.73 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-24.86 | -51.45 | 26.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
15,121.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-2,100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,962.48 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.46 | -13.82 | 6.37 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,082.00 | -452.02 | -1,629.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
11,894.60 | 7,469.16 | 4,425.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
310.32 | 1,349.31 | -1,038.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
494.37 | 615.15 | -120.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
804.69 | 1,964.46 | -1,159.77 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
190.87 | 2.50 | 188.37 |