EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
1,039.88 | 1,164.86 | -124.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.33 | 41.67 | 2.66 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-0.04 | 1.41 | -1.44 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
4.51 | 35.90 | -31.39 |
กำไรจากการจำหน่ายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้
|
-65.00 | 0.00 | |
การปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
111.99 | 20.26 | 91.73 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-0.61 | -32.29 | 31.68 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
17.07 | -36.78 | 53.85 |
การโอนกลับของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-12.24 | -126.31 | 114.07 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
5.18 | 3.93 | 1.25 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2,047.83 | -1,706.18 | -341.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
294.09 | 150.50 | 143.59 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.02 | -0.56 | 0.54 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
500.00 | 2,800.00 | -2,300.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-4,773.96 | 5,198.14 | -9,972.10 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.61 | 0.00 | |
ลูกหนี้อื่น
|
-352.56 | -65.55 | -287.02 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-97.54 | -152.73 | 55.19 |
ลูกหนี้ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-316.26 | -3,567.54 | 3,251.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-373.57 | -15.13 | -358.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | 0.10 | -0.51 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-417.56 | -5,148.27 | 4,730.71 |
ประมาณการค่ารื้อถอน
|
0.44 | 0.68 | -0.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.85 | -7.17 | 6.32 |
เงินสด (ใช้ไป) ได้มาจากในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,440.37 | -1,441.07 | -4,999.30 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
848.13 | 1,743.92 | -895.79 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-272.79 | -170.82 | -101.97 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-203.38 | -325.50 | 122.12 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,068.40 | -193.47 | -5,874.94 |
เงินสด (จ่าย) รับเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-26.43 | 33.42 | -59.85 |
เงินสดรับจากการขายและไถ่ถอนเงินลงทุน
|
0.00 | 165.88 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-17.18 | -45.42 | 28.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.63 | 4.95 | -4.33 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.48 | -5.48 | -3.00 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.02 | 0.56 | -0.54 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-51.45 | 153.91 | -205.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
8,935.00 | 5,615.70 | 3,319.30 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-1,000.00 | -4,592.20 | 3,592.20 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.82 | -14.00 | 0.18 |
เงินปันผลจ่าย
|
-452.02 | -771.75 | 319.72 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
7,469.16 | 237.76 | 7,231.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,349.31 | 198.19 | 1,151.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
615.15 | 443.25 | 171.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,964.46 | 641.44 | 1,323.02 |
เงินสด
|
0.06 | 0.05 | 0.01 |
เงินฝากธนาคาร
|
1,964.40 | 641.40 | 1,323.00 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,964.46 | 641.44 | 1,323.02 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.50 | 0.44 | 2.06 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งค่าความนิยมจากธุรกรรมการแลกหุ้น
|
23.58 | 0.00 |